| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 16 884.00 | 408.00 | 16 477.00 | 16 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755.00 | 6 606.00 | 149.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 005.00 | 125 437.00 | 13 568.00 | 139 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 108.00 | 143 884.00 | 74 224.00 | 218 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 246.00 | | 1 337 246.00 | 1 337 246.00 |
BZ Autres créances | 3 715 524.00 | | 3 715 524.00 | 3 715 524.00 |
CF Disponibilités | 443 083.00 | | 443 083.00 | 443 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 666.00 | | 5 562 666.00 | 5 562 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 774.00 | 143 884.00 | 5 636 890.00 | 5 780 774.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DH Report à nouveau | -12 182.00 | 439.00 | | -12 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 388.00 | -12 621.00 | | 60 388.00 |
DL TOTAL (I) | 194 231.00 | 133 843.00 | | 194 231.00 |
DP Provisions pour risques | 524 269.00 | 612 423.00 | | 524 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 498.00 | 21 609.00 | | 21 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 767.00 | 634 032.00 | | 545 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 100.00 | 67 942.00 | | 79 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 314.00 | 2 536 318.00 | | 3 349 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 582.00 | 678 428.00 | | 898 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
EA Autres dettes | 552 385.00 | 240 155.00 | | 552 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 896 892.00 | 3 542 762.00 | | 4 896 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 890.00 | 4 310 637.00 | | 5 636 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 527 545.00 | | 8 527 545.00 | 8 527 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 527 545.00 | | 8 527 545.00 | 8 527 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 108 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 980.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 249 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 072.00 | 256 667.00 | | 308 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 701.00 | 143 074.00 | | 123 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 773.00 | 400 779.00 | | 431 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 726.00 | 78 034.00 | | 83 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 132.00 | 38 165.00 | | 39 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 701.00 | 143 074.00 | | 123 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 559.00 | 259 273.00 | | 246 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 214.00 | 141 505.00 | | 185 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | -58 745.00 | | 13 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586 597.00 | 9 854 226.00 | | 9 586 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 210.00 | 9 866 847.00 | | 9 526 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 388.00 | -12 621.00 | | 60 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 815.00 | | 40 476.00 | 326 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 184.00 | 218 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 184.00 | 162 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 352.00 | | 31 476.00 | 280 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 030.00 | | 9 000.00 | 35 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 632.00 | 2 304.00 | 110 052.00 | 251 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 198.00 | 2 304.00 | 110 052.00 | 240 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 032.00 | 542 681.00 | 630 946.00 | 634 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 032.00 | 542 681.00 | 630 946.00 | 634 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 980.00 | 487 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 701.00 | 143 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 314.00 | 3 349 314.00 | | 3 349 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 950.00 | 277 950.00 | | 277 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 768.00 | 347 768.00 | | 347 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 246.00 | 1 337 246.00 | | 1 337 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 405 985.00 | 405 985.00 | | 405 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 992 824.00 | 2 992 824.00 | | 2 992 824.00 |
VI Groupe et associés | 204 617.00 | 204 617.00 | | 204 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 137.00 | 312 137.00 | | 312 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 193.00 | 5 119 193.00 | | 5 119 193.00 |
VW T.V.A. | 536 839.00 | 536 839.00 | | 536 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 792.00 | 4 817 792.00 | | 4 817 792.00 |