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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 326.00 | 110 572.00 | 754.00 | 111 326.00 |
AH Fonds commercial | 13 845 394.00 | | 13 845 394.00 | 13 845 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 118.00 | 393 513.00 | 79 605.00 | 473 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 274.00 | 34 755.00 | 3 519.00 | 38 274.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 913 797.00 | 538 841.00 | 21 374 956.00 | 21 913 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
BN En cours de production de biens | 145 104.00 | 145 104.00 | | 145 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 213 075.00 | 35 300.00 | 8 177 776.00 | 8 213 075.00 |
BZ Autres créances | 8 002 310.00 | | 8 002 310.00 | 8 002 310.00 |
CF Disponibilités | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 440 105.00 | 222 802.00 | 16 217 303.00 | 16 440 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 353 902.00 | 761 643.00 | 37 592 259.00 | 38 353 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 878 336.00 | | | 2 878 336.00 |
CU Autres participations | 7 427 587.00 | | 7 427 587.00 | 7 427 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 856 000.00 | 2 999 970.00 | | 18 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | -10 865 870.00 | -10 268 959.00 | | -10 865 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 956 219.00 | -596 912.00 | | 6 956 219.00 |
DL TOTAL (I) | 14 994 151.00 | -7 862 099.00 | | 14 994 151.00 |
DP Provisions pour risques | 978 748.00 | 4 656 768.00 | | 978 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 917.00 | 512 755.00 | | 841 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 820 665.00 | 5 169 523.00 | | 1 820 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 585.00 | 1 668 923.00 | | 3 875 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 698 721.00 | 1 602 375.00 | | 4 698 721.00 |
EA Autres dettes | 11 798 996.00 | 7 805 541.00 | | 11 798 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 574.00 | 415 838.00 | | 403 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 777 444.00 | 11 492 678.00 | | 20 777 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 592 259.00 | 8 800 102.00 | | 37 592 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 759 548.00 | 11 492 678.00 | | 20 759 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 472 783.00 | 888 551.00 | 25 361 334.00 | 24 472 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 472 783.00 | 888 551.00 | 25 361 334.00 | 24 472 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 371 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 462 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 037 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 448 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 543.00 | |
GE Autres charges | | | 710 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 275 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 457 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 428 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 524 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 328.00 | 1 056 443.00 | | 5 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 484.00 | 17 973.00 | | 22 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 989 000.00 | 3 231 267.00 | | 2 989 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998 893.00 | 3 231 267.00 | | 2 998 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 885.00 | 942 148.00 | | 85 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 696.00 | 184.00 | | 99 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 290 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 581.00 | 2 232 344.00 | | 185 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813 312.00 | 998 924.00 | | 2 813 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 618 138.00 | -480 000.00 | | -1 618 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 828 590.00 | 10 671 752.00 | | 35 828 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 872 371.00 | 11 268 664.00 | | 28 872 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 956 219.00 | -596 912.00 | | 6 956 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 348 961.00 | 377 263.00 | 5 905 559.00 | 7 348 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 348 961.00 | 377 263.00 | 5 905 559.00 | 7 348 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 585.00 | 3 875 585.00 | | 3 875 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303 201.00 | 1 303 201.00 | | 1 303 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 490.00 | 1 772 490.00 | | 1 772 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 574.00 | 403 574.00 | | 403 574.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 11 768 960.00 | 11 768 960.00 | | 11 768 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 233 483.00 | 14 957 731.00 | 1 275 752.00 | 16 233 483.00 |
VW T.V.A. | 1 622 088.00 | 1 622 088.00 | | 1 622 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 776 876.00 | 20 776 876.00 | | 20 776 876.00 |