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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 13 845 394.00 | 13 845 394.00 | | 13 845 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 960.00 | 469 214.00 | 5 746.00 | 474 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 792.00 | 34 307.00 | 485.00 | 34 792.00 |
BF Prêts | 200 543.00 | 31 780.00 | 168 763.00 | 200 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 556 649.00 | 14 381 655.00 | 174 993.00 | 14 556 649.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 556.00 | | 1 893 556.00 | 1 893 556.00 |
BZ Autres créances | 7 971 666.00 | | 7 971 666.00 | 7 971 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 866 429.00 | | 9 866 429.00 | 9 866 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 423 078.00 | 14 381 655.00 | 10 041 422.00 | 24 423 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 856 000.00 | 18 856 000.00 | | 18 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | -5 700 899.00 | -5 410 917.00 | | -5 700 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 316 495.00 | -289 982.00 | | -6 316 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 886 408.00 | 13 202 902.00 | | 6 886 408.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 140 204.00 | | 7 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 577.00 | 987 295.00 | | 1 091 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 277.00 | 1 127 499.00 | | 1 099 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 714.00 | 1 011 308.00 | | 744 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 778.00 | 2 242 875.00 | | 1 191 778.00 |
EA Autres dettes | 79 939.00 | 120 628.00 | | 79 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 738.00 | 3 374 811.00 | | 2 055 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 041 422.00 | 17 705 212.00 | | 10 041 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
FG Production vendue services | 9 544 841.00 | 75 314.00 | 9 620 155.00 | 9 544 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 558 483.00 | 75 314.00 | 9 633 797.00 | 9 558 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 772 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 973 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 743 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 078 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 305 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 300 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 408.00 | 19 518.00 | | 28 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 027 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 408.00 | 3 047 105.00 | | 28 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 408.00 | -2 695 116.00 | | -28 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 932.00 | | | -11 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 787 035.00 | 14 912 717.00 | | 9 787 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 103 530.00 | 15 202 698.00 | | 16 103 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 316 495.00 | -289 982.00 | | -6 316 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127 499.00 | 104 282.00 | 132 504.00 | 1 127 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 499.00 | 104 282.00 | 132 504.00 | 1 127 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 200 543.00 | 2 459.00 | 198 084.00 | 200 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 556.00 | 1 888 740.00 | 4 816.00 | 1 893 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 972 639.00 | 7 972 639.00 | | 7 972 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066 738.00 | 9 863 838.00 | 202 900.00 | 10 066 738.00 |