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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 526.00 | 433.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 13 845 394.00 | 7 690 000.00 | 6 155 394.00 | 13 845 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 249.00 | 428 267.00 | 39 981.00 | 468 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 791.00 | 32 880.00 | 1 910.00 | 34 791.00 |
BF Prêts | 59 239.00 | 11 965.00 | 47 273.00 | 59 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 836 220.00 | 8 636 639.00 | 13 199 581.00 | 21 836 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
BN En cours de production de biens | 145 104.00 | 145 104.00 | | 145 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 772 322.00 | 64 270.00 | 7 708 052.00 | 7 772 322.00 |
BZ Autres créances | 7 005 032.00 | | 7 005 032.00 | 7 005 032.00 |
CF Disponibilités | -117.00 | | -117.00 | -117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 969 271.00 | 251 772.00 | 14 717 499.00 | 14 969 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 805 492.00 | 8 888 412.00 | 27 917 080.00 | 36 805 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 994 647.00 | | | 5 994 647.00 |
CU Autres participations | 7 427 586.00 | 473 000.00 | 6 954 586.00 | 7 427 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 855 999.00 | 18 855 999.00 | | 18 855 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | -3 909 650.00 | -10 865 870.00 | | -3 909 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 298 429.00 | 6 956 219.00 | | -8 298 429.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695 720.00 | 14 994 150.00 | | 6 695 720.00 |
DP Provisions pour risques | 189 053.00 | 978 748.00 | | 189 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 923.00 | 841 916.00 | | 1 006 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195 976.00 | 1 820 664.00 | | 1 195 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | 567.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 228.00 | 3 875 584.00 | | 1 604 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 115.00 | 4 698 721.00 | | 3 566 115.00 |
EA Autres dettes | 13 880 506.00 | 11 798 995.00 | | 13 880 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 332.00 | 403 574.00 | | 955 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 025 383.00 | 20 777 443.00 | | 20 025 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 917 080.00 | 37 592 258.00 | | 27 917 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 006 183.00 | 20 759 547.00 | | 20 006 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 472 375.00 | 220 034.00 | 18 692 409.00 | 18 472 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 472 375.00 | 220 034.00 | 18 692 409.00 | 18 472 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 774 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 022 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 782 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 690 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 642.00 | |
GE Autres charges | | | 416 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 850 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 076 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 598 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 328.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 22 484.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 964.00 | 38.00 | | 5 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 9 854.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 989 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | 2 998 892.00 | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 696.00 | 85 885.00 | | 54 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 697.00 | 185 580.00 | | 54 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 722.00 | 2 813 312.00 | | -48 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 426.00 | -1 618 138.00 | | -348 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 780 165.00 | 35 828 590.00 | | 19 780 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 078 595.00 | 28 872 371.00 | | 28 078 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 298 429.00 | 6 956 219.00 | | -8 298 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 269.00 | 42 176.00 | 9 297.00 | 428 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 269.00 | 42 176.00 | 9 297.00 | 428 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820 665.00 | 165 006.00 | 789 695.00 | 1 820 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820 665.00 | 165 006.00 | 789 695.00 | 1 820 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
UX Autres créances clients | 7 009 564.00 | | | 7 009 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 841 125.00 | 9 402 288.00 | 5 438 837.00 | 14 841 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |