| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 13 845 394.00 | 8 102 000.00 | 5 743 394.00 | 13 845 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 401.00 | 471 680.00 | 15 722.00 | 487 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 792.00 | 33 822.00 | 970.00 | 34 792.00 |
BF Prêts | 141 835.00 | 27 458.00 | 114 377.00 | 141 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 537 969.00 | 10 984 920.00 | 6 553 049.00 | 17 537 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 103.00 | 12 398.00 | 3 938 706.00 | 3 951 103.00 |
BZ Autres créances | 8 429 990.00 | | 8 429 990.00 | 8 429 990.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 381 093.00 | 12 398.00 | 12 368 695.00 | 12 381 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 919 062.00 | 10 997 317.00 | 18 921 744.00 | 29 919 062.00 |
CU Autres participations | 3 027 587.00 | 2 349 000.00 | 678 587.00 | 3 027 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 856 000.00 | 18 856 000.00 | | 18 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | -4 044 877.00 | -81.00 | | -4 044 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366 040.00 | -4 044 797.00 | | -1 366 040.00 |
DL TOTAL (I) | 13 492 884.00 | 14 858 924.00 | | 13 492 884.00 |
DP Provisions pour risques | 169 704.00 | 160 517.00 | | 169 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 905 659.00 | 846 214.00 | | 905 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 363.00 | 1 006 731.00 | | 1 075 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 553.00 | 2 243 909.00 | | 2 210 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 862.00 | 2 404 821.00 | | 1 977 862.00 |
EA Autres dettes | 165 082.00 | 11 187.00 | | 165 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 372 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 353 498.00 | 5 032 399.00 | | 4 353 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 921 744.00 | 20 898 054.00 | | 18 921 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 450.00 | | 134 450.00 | 134 450.00 |
FG Production vendue services | 14 782 594.00 | 90 519.00 | 14 873 113.00 | 14 782 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 917 044.00 | 90 519.00 | 15 007 563.00 | 14 917 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -30 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 337 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 318 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 841.00 | |
GE Autres charges | | | 183 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 904 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 184 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 184 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 22 124.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 967.00 | 4 422 124.00 | | 29 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 967.00 | -237 496.00 | | -29 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 727.00 | -504 287.00 | | -67 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 519 996.00 | 20 376 677.00 | | 15 519 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 886 036.00 | 24 421 473.00 | | 16 886 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366 040.00 | -4 044 797.00 | | -1 366 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 496 161.00 | 9 341.00 | | 496 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 041.00 | 19 152.00 | | 503 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 161.00 | 9 341.00 | | 496 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 161.00 | 9 341.00 | | 496 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 731.00 | 168 945.00 | 100 314.00 | 1 006 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 731.00 | 168 945.00 | 100 314.00 | 1 006 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 553.00 | | 2 210 553.00 | 2 210 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 829.00 | | 348 829.00 | 348 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 548.00 | | 724 548.00 | 724 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 976.00 | | 96 976.00 | 96 976.00 |
UP Prêts | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 720 646.00 | 4 657 532.00 | 73 113.00 | 4 720 646.00 |
VI Groupe et associés | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740 665.00 | 5 718 963.00 | 4 021 702.00 | 9 740 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 565 431.00 | 10 366 495.00 | 4 198 935.00 | 14 565 431.00 |
VW T.V.A. | 902 236.00 | | 902 236.00 | 902 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 497.00 | | 4 353 497.00 | 4 353 497.00 |