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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 13 845 394.00 | 8 102 000.00 | 5 743 394.00 | 13 845 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 401.00 | 476 868.00 | 10 534.00 | 487 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 792.00 | 34 064.00 | 727.00 | 34 792.00 |
BF Prêts | 174 386.00 | 29 951.00 | 144 435.00 | 174 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 542 933.00 | 8 643 843.00 | 5 899 090.00 | 14 542 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 993.00 | 5 976.00 | 2 675 017.00 | 2 680 993.00 |
BZ Autres créances | 9 101 815.00 | | 9 101 815.00 | 9 101 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 812 098.00 | 5 976.00 | 11 806 122.00 | 11 812 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 355 031.00 | 8 649 819.00 | 17 705 212.00 | 26 355 031.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 856 000.00 | 18 856 000.00 | | 18 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | -5 410 917.00 | -4 044 877.00 | | -5 410 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 982.00 | -1 366 040.00 | | -289 982.00 |
DL TOTAL (I) | 13 202 902.00 | 13 492 884.00 | | 13 202 902.00 |
DP Provisions pour risques | 140 204.00 | 169 704.00 | | 140 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 987 295.00 | 905 659.00 | | 987 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 499.00 | 1 075 363.00 | | 1 127 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 308.00 | 2 210 553.00 | | 1 011 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 875.00 | 1 977 862.00 | | 2 242 875.00 |
EA Autres dettes | 120 628.00 | 165 082.00 | | 120 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 811.00 | 4 353 498.00 | | 3 374 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 705 212.00 | 18 921 744.00 | | 17 705 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 777.00 | | 200 777.00 | 200 777.00 |
FG Production vendue services | 11 906 958.00 | 59 260.00 | 11 966 218.00 | 11 906 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 107 735.00 | 59 260.00 | 12 166 995.00 | 12 107 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 210 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 296 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 735.00 | |
GE Autres charges | | | 47 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 143 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 350 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 338 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 290.00 | | | 322 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 990.00 | | | 351 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 518.00 | 267.00 | | 19 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027 587.00 | | | 3 027 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047 105.00 | 29 967.00 | | 3 047 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695 116.00 | -29 967.00 | | -2 695 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 912 717.00 | 15 519 996.00 | | 14 912 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202 698.00 | 16 886 036.00 | | 15 202 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 982.00 | -1 366 040.00 | | -289 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 846 354.00 | | | 13 846 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 846 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 846 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 846 354.00 | | | 13 846 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 368 547.00 | | | 14 368 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846 354.00 | | | 13 846 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 193.00 | | | 522 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 362.00 | 118 669.00 | 66 533.00 | 1 075 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 174 386.00 | | 174 386.00 | 174 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 992.00 | 2 669 755.00 | 11 238.00 | 2 680 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131 106.00 | 8 644 987.00 | 486 118.00 | 9 131 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 986 484.00 | 11 314 742.00 | 671 742.00 | 11 986 484.00 |