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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 847.00 | 114.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 13 845 394.00 | 7 935 000.00 | 5 910 394.00 | 13 845 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 249.00 | 462 582.00 | 5 667.00 | 468 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 792.00 | 33 579.00 | 1 212.00 | 34 792.00 |
BF Prêts | 104 120.00 | 23 765.00 | 80 355.00 | 104 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 481 102.00 | 10 985 773.00 | 6 495 329.00 | 17 481 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
BN En cours de production de biens | 145 104.00 | 145 104.00 | | 145 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720 646.00 | 58 651.00 | 4 661 994.00 | 4 720 646.00 |
BZ Autres créances | 9 740 666.00 | | 9 740 666.00 | 9 740 666.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 648 879.00 | 246 154.00 | 14 402 725.00 | 14 648 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 129 981.00 | 11 231 927.00 | 20 898 054.00 | 32 129 981.00 |
CU Autres participations | 3 027 587.00 | 2 530 000.00 | 497 587.00 | 3 027 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 856 000.00 | 18 855 999.00 | | 18 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | -81.00 | -3 909 650.00 | | -81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 044 797.00 | -8 298 429.00 | | -4 044 797.00 |
DL TOTAL (I) | 14 858 924.00 | 6 695 720.00 | | 14 858 924.00 |
DP Provisions pour risques | 160 517.00 | 189 053.00 | | 160 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 846 214.00 | 1 006 923.00 | | 846 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 731.00 | 1 195 976.00 | | 1 006 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 909.00 | 1 604 228.00 | | 2 243 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404 821.00 | 3 566 115.00 | | 2 404 821.00 |
EA Autres dettes | 11 187.00 | 13 880 506.00 | | 11 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 481.00 | 955 332.00 | | 372 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 399.00 | 20 025 383.00 | | 5 032 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 898 054.00 | 27 917 080.00 | | 20 898 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 006 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 805 500.00 | 1 037 128.00 | 15 842 627.00 | 14 805 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 805 500.00 | 1 037 128.00 | 15 842 627.00 | 14 805 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 188 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 243 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 160.00 | |
GE Autres charges | | | 308 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 404 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 082 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 311 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 184 628.00 | 10.00 | | 4 184 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184 628.00 | 5 975.00 | | 4 184 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 124.00 | 54 696.00 | | 22 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422 124.00 | 54 697.00 | | 4 422 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 496.00 | -48 722.00 | | -237 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 287.00 | -348 426.00 | | -504 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 376 677.00 | 19 780 165.00 | | 20 376 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 421 473.00 | 28 078 595.00 | | 24 421 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 044 797.00 | -8 298 429.00 | | -4 044 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 720 646.00 | 4 647.00 | 73 113.00 | 4 720 646.00 |
VP Divers | 9 740 665.00 | 5 718 963.00 | 4 021 702.00 | 9 740 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 565 431.00 | 10 366 495.00 | 4 198 935.00 | 14 565 431.00 |