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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
AP Constructions | 280 620.00 | 58 237.00 | 222 383.00 | 280 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 649.00 | 6 838.00 | 2 811.00 | 9 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 880.00 | 65 075.00 | 2 312 804.00 | 2 377 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BZ Autres créances | 110 509.00 | | 110 509.00 | 110 509.00 |
CF Disponibilités | 367 450.00 | | 367 450.00 | 367 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 304.00 | | 490 304.00 | 490 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 184.00 | 65 075.00 | 2 803 108.00 | 2 868 184.00 |
CU Autres participations | 2 058 898.00 | | 2 058 898.00 | 2 058 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 316 463.00 | | | 2 316 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 935.00 | | | 250 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 398.00 | | | 2 732 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 108.00 | | | 2 803 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 541.00 | | 151 541.00 | 151 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 541.00 | | 151 541.00 | 151 541.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 522.00 | | | 340 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 935.00 | | | 250 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 509.00 | | | 2 398 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 818.00 | 2 070 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 629.00 | 2 377 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 307 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 230.00 | | | 311 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 279.00 | | | 2 087 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 232.00 | 7 955.00 | 1 112.00 | 58 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 232.00 | 7 955.00 | 1 112.00 | 58 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
UX Autres créances clients | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 108 985.00 | | | 108 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 417.00 | 122 854.00 | 11 562.00 | 134 417.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |