| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
AP Constructions | 616 809.00 | 101 796.00 | 515 013.00 | 616 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 317.00 | 8 621.00 | 1 696.00 | 10 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 030.00 | 110 417.00 | 2 621 613.00 | 2 732 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BZ Autres créances | 202 493.00 | | 202 493.00 | 202 493.00 |
CF Disponibilités | 139 818.00 | | 139 818.00 | 139 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 224.00 | | 357 224.00 | 357 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 254.00 | 110 417.00 | 2 978 837.00 | 3 089 254.00 |
CU Autres participations | 2 058 898.00 | | 2 058 898.00 | 2 058 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 407.00 | | | 308 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 360.00 | | | 2 841 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 272.00 | | | 97 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 477.00 | | | 137 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 837.00 | | | 2 978 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 653.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 669.00 | | | 383 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 407.00 | | | 308 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 422.00 | | 7 192.00 | 2 810 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 584.00 | | 2 066 091.00 | 67 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 584.00 | 18 000.00 | 2 732 030.00 | 67 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 665 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 939.00 | | | 683 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126 483.00 | | 7 192.00 | 2 126 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 088.00 | 16 653.00 | 2 325.00 | 96 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 088.00 | 16 653.00 | 2 325.00 | 96 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 170 130.00 | 170 130.00 | | 170 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 272.00 | 14 944.00 | 77 020.00 | 97 272.00 |
VI Groupe et associés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 599.00 | 224 599.00 | | 224 599.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 477.00 | 55 149.00 | 77 020.00 | 137 477.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |