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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
AP Constructions | 616 809.00 | 117 033.00 | 499 776.00 | 616 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 966.00 | 6 255.00 | 3 711.00 | 9 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 851.00 | 1 397 734.00 | 1 328 117.00 | 2 725 851.00 |
BZ Autres créances | 183 969.00 | | 183 969.00 | 183 969.00 |
CF Disponibilités | 189 321.00 | | 189 321.00 | 189 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 756.00 | | 373 756.00 | 373 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 607.00 | 1 397 734.00 | 1 701 872.00 | 3 099 607.00 |
CU Autres participations | 2 058 898.00 | 1 274 446.00 | 784 452.00 | 2 058 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 216.00 | | | -1 009 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 144.00 | | | 1 532 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 728.00 | | | 169 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 872.00 | | | 1 701 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 274 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 691.00 | | | 314 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 907.00 | | | 1 323 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 216.00 | | | -1 009 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 030.00 | | 4 023.00 | 2 732 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | 2 060 262.00 | 7 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 192.00 | 3 010.00 | 2 725 851.00 | 7 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 665 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 939.00 | | 2 660.00 | 665 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 091.00 | | 1 363.00 | 2 066 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 417.00 | 15 882.00 | 3 010.00 | 110 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 417.00 | 15 882.00 | 3 010.00 | 110 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 417.00 | 15 022.00 | 62 087.00 | 82 417.00 |
VI Groupe et associés | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 799.00 | 185 799.00 | | 185 799.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 837.00 | 101 442.00 | 62 087.00 | 168 837.00 |