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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
AP Constructions | 642 120.00 | 75 823.00 | 566 297.00 | 642 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 317.00 | 6 403.00 | 3 913.00 | 10 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 820.00 | 82 226.00 | 2 680 593.00 | 2 762 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 104 845.00 | | 104 845.00 | 104 845.00 |
CF Disponibilités | 102 492.00 | | 102 492.00 | 102 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 538.00 | | 220 538.00 | 220 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 358.00 | 82 226.00 | 2 901 131.00 | 2 983 358.00 |
CU Autres participations | 2 058 898.00 | | 2 058 898.00 | 2 058 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 357 000.00 | | | 2 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 287.00 | | | 207 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 948.00 | | | 2 731 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 183.00 | | | 169 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 131.00 | | | 2 901 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 187.00 | | | 258 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 287.00 | | | 207 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 058.00 | | 383 106.00 | 2 757 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 000.00 | 2 343.00 | 693 086.00 | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 419.00 | | 378 011.00 | 692 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 639.00 | | 5 095.00 | 2 064 639.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 612.00 | 11 958.00 | 2 343.00 | 72 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 612.00 | 11 958.00 | 2 343.00 | 72 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 412.00 | 14 469.00 | 59 846.00 | 126 412.00 |
VI Groupe et associés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VP Divers | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 881.00 | 118 046.00 | 10 836.00 | 128 881.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 183.00 | 57 241.00 | 59 846.00 | 169 183.00 |