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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
AP Constructions | 633 409.00 | 88 576.00 | 544 833.00 | 633 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 317.00 | 7 512.00 | 2 805.00 | 10 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 422.00 | 96 088.00 | 2 714 334.00 | 2 810 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
CF Disponibilités | 162 097.00 | | 162 097.00 | 162 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 796.00 | | 280 796.00 | 280 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 218.00 | 96 088.00 | 2 995 130.00 | 3 091 218.00 |
CU Autres participations | 2 058 898.00 | | 2 058 898.00 | 2 058 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 006.00 | | | 316 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 954.00 | | | 2 842 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 176.00 | | | 152 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 130.00 | | | 2 995 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 287.00 | | | 400 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 006.00 | | | 316 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 820.00 | | 56 749.00 | 2 762 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 2 810 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 683 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 086.00 | | | 693 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 734.00 | | 56 749.00 | 2 069 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 226.00 | 16 735.00 | 2 873.00 | 82 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 226.00 | 16 735.00 | 2 873.00 | 82 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 925.00 | 14 762.00 | 60 469.00 | 111 925.00 |
VI Groupe et associés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 284.00 | 118 699.00 | 67 585.00 | 186 284.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 176.00 | 55 013.00 | 60 469.00 | 152 176.00 |