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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
AP Constructions | 289 620.00 | 64 953.00 | 224 668.00 | 289 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 649.00 | 7 660.00 | 1 990.00 | 9 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 058.00 | 72 612.00 | 2 684 445.00 | 2 757 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 118 649.00 | | 118 649.00 | 118 649.00 |
CF Disponibilités | 175 719.00 | | 175 719.00 | 175 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 728.00 | | 306 728.00 | 306 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 786.00 | 72 612.00 | 2 991 173.00 | 3 063 786.00 |
CU Autres participations | 2 058 898.00 | | 2 058 898.00 | 2 058 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 347 000.00 | | | 2 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 263.00 | | | 192 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 661.00 | | | 2 704 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 769.00 | | | 140 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EA Autres dettes | 113 401.00 | | | 113 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 513.00 | | | 286 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 173.00 | | | 2 991 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 229.00 | | | 160 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 159.00 | | | 249 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 263.00 | | | 192 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 880.00 | | 390 740.00 | 2 377 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 562.00 | 2 064 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 562.00 | 2 757 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 419.00 | | 385 000.00 | 307 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 461.00 | | 5 740.00 | 2 070 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 075.00 | 7 537.00 | | 65 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 075.00 | 7 537.00 | | 65 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 769.00 | 14 485.00 | 58 976.00 | 140 769.00 |
VI Groupe et associés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 749.00 | 131 009.00 | 5 740.00 | 136 749.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 513.00 | 160 229.00 | 58 976.00 | 286 513.00 |