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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 219 738.00 | 214 386.00 | 88 005 352.00 | 88 219 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 249.00 | 68 545.00 | 174 704.00 | 243 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 571.00 | | 179 571.00 | 179 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 642 563.00 | 282 931.00 | 88 359 632.00 | 88 642 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059 227.00 | | 2 059 227.00 | 2 059 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 126 746.00 | | 22 126 746.00 | 22 126 746.00 |
BZ Autres créances | 368 090.00 | | 368 090.00 | 368 090.00 |
CF Disponibilités | 7 051 042.00 | | 7 051 042.00 | 7 051 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 617 817.00 | | 31 617 818.00 | 31 617 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 294 987.00 | 282 931.00 | 120 012 056.00 | 120 294 987.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 492.00 | 314 492.00 | | 314 492.00 |
DH Report à nouveau | -11 288 551.00 | -10 953 361.00 | | -11 288 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 966.00 | -335 189.00 | | 1 627 966.00 |
DL TOTAL (I) | -9 302 092.00 | -10 930 058.00 | | -9 302 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 452 020.00 | 11 547 263.00 | | 19 452 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 622 423.00 | 3 670 156.00 | | 5 622 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 574 689.00 | 24 705 124.00 | | 17 574 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372 860.00 | 4 488 733.00 | | 3 372 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 292 156.00 | | | 83 292 156.00 |
EA Autres dettes | | 755 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 314 148.00 | 45 166 686.00 | | 129 314 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 012 056.00 | 34 278 737.00 | | 120 012 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 436 008.00 | | 56 436 008.00 | 56 436 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 436 008.00 | | 56 436 008.00 | 56 436 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 179 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 657 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 716 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 087 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 661 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 564 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 482.00 | | | 219 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 482.00 | 56 000.00 | | 219 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923.00 | 623.00 | | 4 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 890.00 | | | 335 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 813.00 | 623.00 | | 340 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 331.00 | 55 377.00 | | -121 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 578.00 | | | 125 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 097 280.00 | 97 711 304.00 | | 61 097 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 469 314.00 | 98 046 493.00 | | 59 469 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 966.00 | -335 189.00 | | 1 627 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 527.00 | 143 096.00 | 88 225 982.00 | 4 906 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633 042.00 | 88 642 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 633 042.00 | 88 462 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870 047.00 | | 88 225 982.00 | 4 870 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 480.00 | 143 096.00 | | 36 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 875.00 | 454 179.00 | 549 123.00 | 377 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 875.00 | 454 179.00 | 549 123.00 | 377 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 574 689.00 | 17 574 689.00 | | 17 574 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 401.00 | 385 401.00 | | 385 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 292 156.00 | 83 292 156.00 | | 83 292 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 622 423.00 | 5 622 423.00 | | 5 622 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 571.00 | | | 179 571.00 |
UX Autres créances clients | 22 126 746.00 | | | 22 126 746.00 |
VB T. V. A. | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
VI Groupe et associés | 19 452 020.00 | 19 452 020.00 | | 19 452 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 135.00 | | | 251 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 687 119.00 | 22 507 548.00 | 179 571.00 | 22 687 119.00 |
VW T.V.A. | 2 926 526.00 | 2 926 526.00 | | 2 926 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 314 148.00 | 129 314 148.00 | | 129 314 148.00 |