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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 824 156.00 | 35 834 025.00 | 91 990 130.00 | 127 824 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 905 384.00 | 35 840 816.00 | 92 064 567.00 | 127 905 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 092.00 | | 497 092.00 | 497 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 627 913.00 | | 42 627 913.00 | 42 627 913.00 |
BZ Autres créances | 295 633.00 | | 295 633.00 | 295 633.00 |
CF Disponibilités | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 480 422.00 | | 43 480 422.00 | 43 480 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 385 805.00 | 35 840 816.00 | 135 544 989.00 | 171 385 805.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 492.00 | 314 492.00 | | 314 492.00 |
DH Report à nouveau | 2 228 224.00 | -611 052.00 | | 2 228 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 647.00 | 2 839 276.00 | | 1 575 647.00 |
DL TOTAL (I) | 16 122 363.00 | 14 546 716.00 | | 16 122 363.00 |
DP Provisions pour risques | 2 180 115.00 | 3 505 104.00 | | 2 180 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 180 115.00 | 3 505 104.00 | | 2 180 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 285 612.00 | 130 754 060.00 | | 99 285 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 466 226.00 | 1 536 046.00 | | 1 466 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 210 145.00 | 41 264 788.00 | | 14 210 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 610.00 | 628 052.00 | | 1 183 610.00 |
EA Autres dettes | 173 231.00 | 738 902.00 | | 173 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 727.00 | | | 920 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 239 552.00 | 174 921 848.00 | | 117 239 552.00 |
ED (V) | 2 959.00 | 2 149.00 | | 2 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 544 989.00 | 192 975 816.00 | | 135 544 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 359 317.00 | 20 491 476.00 | 32 850 793.00 | 12 359 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 359 317.00 | 20 491 476.00 | 32 850 793.00 | 12 359 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 542 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 983 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 795 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 265 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 658 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 325 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 600 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 014 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 388 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 388 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 059 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 059 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -670 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 855.00 | 485 897.00 | | 88 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 584 202.00 | 73 074 528.00 | | 40 584 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 008 555.00 | 70 235 252.00 | | 39 008 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 647.00 | 2 839 276.00 | | 1 575 647.00 |