| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 031 797.00 | 9 614 004.00 | 80 417 793.00 | 90 031 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 202.00 | 100 724.00 | 137 478.00 | 238 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 084.00 | | 168 084.00 | 168 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 438 088.00 | 9 714 728.00 | 80 723 360.00 | 90 438 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 329.00 | | 864 329.00 | 864 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 405 566.00 | | 76 405 566.00 | 76 405 566.00 |
BZ Autres créances | 3 053 090.00 | | 3 053 090.00 | 3 053 090.00 |
CF Disponibilités | 3 530 299.00 | | 3 530 299.00 | 3 530 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 907 596.00 | | 83 907 596.00 | 83 907 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 350 282.00 | 9 714 728.00 | 164 635 554.00 | 174 350 282.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 40 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 492.00 | 314 492.00 | | 314 492.00 |
DH Report à nouveau | 1 663 070.00 | -11 288 551.00 | | 1 663 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908 410.00 | 1 627 966.00 | | 3 908 410.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747 012.00 | -9 302 092.00 | | 6 747 012.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 806 416.00 | 19 452 020.00 | | 123 806 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 982 869.00 | 5 622 423.00 | | 4 982 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 075 011.00 | 17 574 689.00 | | 28 075 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 242.00 | 3 372 860.00 | | 508 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 292 156.00 | | |
EA Autres dettes | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 403 049.00 | 129 314 148.00 | | 157 403 049.00 |
ED (V) | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 635 554.00 | 120 012 056.00 | | 164 635 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 780 135.00 | 46 114 220.00 | 112 894 355.00 | 66 780 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 780 135.00 | 46 114 220.00 | 112 894 355.00 | 66 780 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 560 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 454 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 847 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 702 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 819 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 456 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 611 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 156 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 365 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 457 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 742.00 | 219 482.00 | | 28 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 742.00 | 219 482.00 | | 28 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 942.00 | 4 923.00 | | 447 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 670.00 | 335 890.00 | | 31 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 612.00 | 340 813.00 | | 479 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 870.00 | -121 331.00 | | -450 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 855 681.00 | 61 097 280.00 | | 122 855 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 764 091.00 | 59 469 314.00 | | 126 764 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 908 410.00 | 1 627 966.00 | | -3 908 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 642 563.00 | | 1 863 505.00 | 88 642 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 487.00 | 168 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 979.00 | 90 438 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 492.00 | 90 269 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 462 987.00 | | 1 863 505.00 | 88 462 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 576.00 | | | 179 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 931.00 | 9 456 639.00 | 24 822.00 | 282 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 931.00 | 9 456 639.00 | 24 822.00 | 282 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 075 011.00 | 28 075 011.00 | | 28 075 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 840.00 | 378 840.00 | | 378 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013 380.00 | 5 013 380.00 | | 5 013 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
UX Autres créances clients | 76 405 568.00 | | | 76 405 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 733.00 | | | 127 733.00 |
VB T. V. A. | 1 440 304.00 | | | 1 440 304.00 |
VC Groupe et associés | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
VI Groupe et associés | 123 806 416.00 | 123 806 416.00 | | 123 806 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 106.00 | | | 312 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 616.00 | | | 1 119 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 681 053.00 | 79 512 969.00 | 168 084.00 | 79 681 053.00 |
VW T.V.A. | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 403 049.00 | 157 403 049.00 | | 157 403 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |