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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 824 156.00 | 26 708 148.00 | 101 116 007.00 | 127 824 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 791.00 | 6 675.00 | 116.00 | 6 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 511.00 | | 87 511.00 | 87 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 918 463.00 | 26 714 823.00 | 101 203 640.00 | 127 918 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 008.00 | | 563 008.00 | 563 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 347 648.00 | | 83 347 648.00 | 83 347 648.00 |
BZ Autres créances | 7 157 700.00 | | 7 157 700.00 | 7 157 700.00 |
CF Disponibilités | 703 180.00 | | 703 180.00 | 703 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 772 177.00 | | 91 772 177.00 | 91 772 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 690 640.00 | 26 714 823.00 | 192 975 816.00 | 219 690 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 492.00 | 314 492.00 | | 314 492.00 |
DH Report à nouveau | -611 052.00 | -5 571 480.00 | | -611 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839 276.00 | 4 960 428.00 | | 2 839 276.00 |
DL TOTAL (I) | 14 546 716.00 | 11 707 440.00 | | 14 546 716.00 |
DP Provisions pour risques | 3 505 104.00 | 1 266 025.00 | | 3 505 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 505 104.00 | 1 266 025.00 | | 3 505 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 754 060.00 | 149 824 571.00 | | 130 754 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536 046.00 | 1 247 887.00 | | 1 536 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 264 788.00 | 14 952 766.00 | | 41 264 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 052.00 | 5 764 781.00 | | 628 052.00 |
EA Autres dettes | 738 902.00 | 551 706.00 | | 738 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 921 848.00 | 172 341 710.00 | | 174 921 848.00 |
ED (V) | 2 149.00 | 22 050.00 | | 2 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 975 816.00 | 185 337 225.00 | | 192 975 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 892 911.00 | 59 831 927.00 | 62 724 838.00 | 2 892 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 911.00 | 59 831 927.00 | 62 724 838.00 | 2 892 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 257 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 982 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 094 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 354 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 239 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 571 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 410 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 563 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 762 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 995 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 388 533.00 | 248 755.00 | | 2 388 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388 533.00 | 598 755.00 | | 2 388 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059 207.00 | 197 637.00 | | 3 059 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 207.00 | 547 637.00 | | 3 059 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670 675.00 | 51 118.00 | | -670 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 897.00 | 462 935.00 | | 485 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 074 528.00 | 53 206 289.00 | | 73 074 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 235 252.00 | 48 245 861.00 | | 70 235 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 839 276.00 | 4 960 428.00 | | 2 839 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 475 306.00 | | | 131 475 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 921.00 | 87 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556 843.00 | 127 918 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 530 922.00 | 127 830 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 361 869.00 | | | 131 361 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 833 023.00 | 9 353 515.00 | 471 715.00 | 17 833 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 833 023.00 | 9 353 515.00 | 471 715.00 | 17 833 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266 025.00 | 2 239 079.00 | | 1 266 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 025.00 | 2 239 079.00 | | 1 266 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 264 780.00 | 41 264 780.00 | | 41 264 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 902.00 | 738 902.00 | | 738 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
UX Autres créances clients | 83 347 648.00 | 83 347 648.00 | | 83 347 648.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 130 754 060.00 | 130 754 060.00 | | 130 754 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 153 771.00 | 7 153 779.00 | | 7 153 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 593 307.00 | 90 593 307.00 | | 90 593 307.00 |
VW T.V.A. | 502 942.00 | 502 942.00 | | 502 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 385 802.00 | 173 385 802.00 | | 173 385 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |