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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 824 156.00 | 44 813 789.00 | 83 010 367.00 | 127 824 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 905 498.00 | 44 820 580.00 | 83 084 918.00 | 127 905 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580 912.00 | | 1 580 912.00 | 1 580 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 637 962.00 | | 58 637 962.00 | 58 637 962.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 278 627.00 | | 60 278 627.00 | 60 278 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 184 125.00 | 44 820 580.00 | 143 363 545.00 | 188 184 125.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 492.00 | 314 492.00 | | 314 492.00 |
DH Report à nouveau | 3 803 871.00 | 2 228 224.00 | | 3 803 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999 862.00 | 1 575 647.00 | | 5 999 862.00 |
DL TOTAL (I) | 22 122 225.00 | 16 122 363.00 | | 22 122 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 046 784.00 | 2 180 115.00 | | 3 046 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 046 784.00 | 2 180 115.00 | | 3 046 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 758 135.00 | 99 285 612.00 | | 85 758 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256 765.00 | 1 466 226.00 | | 1 256 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 864 782.00 | 14 210 145.00 | | 26 864 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161 938.00 | 1 183 610.00 | | 4 161 938.00 |
EA Autres dettes | | 173 231.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 364.00 | 920 727.00 | | 124 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 165 984.00 | 117 239 552.00 | | 118 165 984.00 |
ED (V) | 28 553.00 | 2 959.00 | | 28 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 363 545.00 | 135 544 989.00 | | 143 363 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 758 135.00 | | | 85 758 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 569 544.00 | 30 095 835.00 | 53 665 379.00 | 23 569 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 569 544.00 | 30 095 835.00 | 53 665 379.00 | 23 569 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 941 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 606 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 634 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 979 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 866 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 867 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 739 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 733 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 767 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 102.00 | 88 855.00 | | 768 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 340 924.00 | 40 584 202.00 | | 62 340 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 341 062.00 | 39 008 555.00 | | 56 341 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 999 862.00 | 1 575 647.00 | | 5 999 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 840 817.00 | 8 979 763.00 | | 35 840 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 840 817.00 | 8 979 763.00 | | 35 840 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |