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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 300 035.00 | 17 806 213.00 | 113 493 822.00 | 131 300 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 834.00 | 26 810.00 | 35 024.00 | 61 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 475 306.00 | 17 833 023.00 | 113 642 283.00 | 131 475 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 933.00 | | 523 933.00 | 523 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 640 849.00 | | 62 640 849.00 | 62 640 849.00 |
BZ Autres créances | 4 078 830.00 | | 4 078 830.00 | 4 078 830.00 |
CF Disponibilités | 4 120 153.00 | | 4 120 153.00 | 4 120 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 457 090.00 | | 71 457 090.00 | 71 457 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 237 852.00 | | 237 852.00 | 237 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 170 248.00 | 17 833 023.00 | 185 337 225.00 | 203 170 248.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 492.00 | 314 492.00 | | 314 492.00 |
DH Report à nouveau | -5 571 480.00 | -1 663 070.00 | | -5 571 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 960 428.00 | -3 908 410.00 | | 4 960 428.00 |
DL TOTAL (I) | 11 707 440.00 | 6 747 012.00 | | 11 707 440.00 |
DP Provisions pour risques | 1 266 025.00 | 350 000.00 | | 1 266 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 266 025.00 | 350 000.00 | | 1 266 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 824 571.00 | 123 806 416.00 | | 149 824 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247 887.00 | 4 982 869.00 | | 1 247 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 952 766.00 | 28 075 011.00 | | 14 952 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 764 781.00 | 508 242.00 | | 5 764 781.00 |
EA Autres dettes | 551 706.00 | 30 511.00 | | 551 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 341 710.00 | 157 403 049.00 | | 172 341 710.00 |
ED (V) | 22 050.00 | 135 494.00 | | 22 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 337 225.00 | 164 635 554.00 | | 185 337 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 046 067.00 | 10 404 414.00 | 27 450 482.00 | 17 046 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 046 067.00 | 10 404 414.00 | 27 450 482.00 | 17 046 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 360 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 811 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 890 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 266 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 205 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 606 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 795 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 709 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 372 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 755.00 | 28 742.00 | | 248 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 755.00 | 28 742.00 | | 598 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | 447 942.00 | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 637.00 | 31 670.00 | | 197 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 637.00 | 479 612.00 | | 547 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 118.00 | -450 870.00 | | 51 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 935.00 | | | 462 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 206 289.00 | 122 855 681.00 | | 53 206 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 245 861.00 | 126 764 091.00 | | 48 245 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 960 428.00 | -3 908 410.00 | | 4 960 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 000.00 | |