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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AN Terrains | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
AP Constructions | 53 978.00 | 39 259.00 | 14 718.00 | 53 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 242.00 | 242 986.00 | 21 256.00 | 264 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 619.00 | 824 457.00 | 79 161.00 | 903 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 890.00 | 1 153 656.00 | 168 234.00 | 1 321 890.00 |
BT Marchandises | 2 023 351.00 | 71 120.00 | 1 952 230.00 | 2 023 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 396.00 | 337.00 | 22 059.00 | 22 396.00 |
BZ Autres créances | 193 155.00 | | 193 155.00 | 193 155.00 |
CF Disponibilités | 328 741.00 | | 328 741.00 | 328 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 422.00 | 71 457.00 | 2 541 964.00 | 2 613 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 313.00 | 1 225 113.00 | 2 710 199.00 | 3 935 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 472.00 | | | 913 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
DG Autres réserves | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 240.00 | | | 270 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 728.00 | | | 1 264 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 256.00 | | | 347 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 210.00 | | | 735 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 518.00 | | | 326 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EA Autres dettes | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 470.00 | | | 1 445 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 199.00 | | | 2 710 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 827.00 | | | 1 208 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 315 571.00 | | 7 315 571.00 | 7 315 571.00 |
FG Production vendue services | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 341 560.00 | | 7 341 560.00 | 7 341 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 452 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 413 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 476.00 | | | 77 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 941.00 | | | 7 542 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 701.00 | | | 7 272 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 240.00 | | | 270 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 123.00 | 47 493.00 | 15 961.00 | 1 122 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 868.00 | 47 493.00 | 15 961.00 | 1 116 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 533.00 | 71 457.00 | 79 533.00 | 79 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 533.00 | 71 457.00 | 79 533.00 | 79 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VI Groupe et associés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 129.00 | | | 180 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 427.00 | 261 329.00 | 53 098.00 | 314 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 470.00 | 1 198 827.00 | 236 643.00 | 1 435 470.00 |