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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AN Terrains | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
AP Constructions | 53 978.00 | 44 657.00 | 9 320.00 | 53 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 924.00 | 226 395.00 | 28 529.00 | 254 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 817.00 | 821 688.00 | 57 129.00 | 878 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 771.00 | 1 139 693.00 | 148 078.00 | 1 287 771.00 |
BT Marchandises | 2 142 486.00 | 87 438.00 | 2 055 047.00 | 2 142 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 543.00 | 3 024.00 | 25 519.00 | 28 543.00 |
BZ Autres créances | 445 877.00 | | 445 877.00 | 445 877.00 |
CF Disponibilités | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 170.00 | 90 462.00 | 2 698 707.00 | 2 789 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 941.00 | 1 230 156.00 | 2 846 785.00 | 4 076 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 472.00 | | | 913 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
DG Autres réserves | 88 631.00 | | | 88 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 077.00 | | | 305 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 438.00 | | | 1 341 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 507.00 | | | 240 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 492.00 | | | 826 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 154.00 | | | 296 154.00 |
EA Autres dettes | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 347.00 | | | 1 505 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 785.00 | | | 2 846 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 552.00 | | | 1 365 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 772 884.00 | | 7 772 884.00 | 7 772 884.00 |
FG Production vendue services | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 801 471.00 | | 7 801 471.00 | 7 801 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 902 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 768 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 598.00 | | | 126 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 964 339.00 | | | 7 964 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 262.00 | | | 7 659 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 077.00 | | | 305 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 656.00 | 45 581.00 | 59 544.00 | 1 153 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 401.00 | 45 581.00 | 59 544.00 | 1 148 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 457.00 | 90 462.00 | 71 457.00 | 71 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 457.00 | 90 462.00 | 71 457.00 | 71 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 493.00 | 725 211.00 | | 826 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 155.00 | 12 557.00 | | 18 155.00 |
VC Groupe et associés | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 508.00 | 100 713.00 | 139 795.00 | 240 508.00 |
VI Groupe et associés | 124 037.00 | 22 448.00 | | 124 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 154.00 | 326 518.00 | | 296 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 026.00 | | | 410 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 266.00 | 522 168.00 | 53 098.00 | 575 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 347.00 | 1 365 552.00 | 139 795.00 | 1 505 347.00 |