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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AN Terrains | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
AP Constructions | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 593.00 | 367 364.00 | 209 228.00 | 576 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 249.00 | 934 406.00 | 235 842.00 | 1 170 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 490.00 | 1 402 701.00 | 498 789.00 | 1 901 490.00 |
BT Marchandises | 2 271 689.00 | 95 241.00 | 2 176 448.00 | 2 271 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
BZ Autres créances | 198 855.00 | | 198 855.00 | 198 855.00 |
CF Disponibilités | 2 023 938.00 | | 2 023 938.00 | 2 023 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 610.00 | 95 241.00 | 4 465 368.00 | 4 560 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 101.00 | 1 497 942.00 | 4 964 158.00 | 6 462 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 472.00 | | | 913 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 682.00 | | | 84 682.00 |
DG Autres réserves | 247 411.00 | | | 247 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 294.00 | | | 601 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 859.00 | | | 1 846 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 481.00 | | | 1 458 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 663.00 | | | 1 170 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 074.00 | | | 223 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
EA Autres dettes | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 299.00 | | | 3 117 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 158.00 | | | 4 964 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 774.00 | | | 2 764 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 946 039.00 | | 9 946 039.00 | 9 946 039.00 |
FD Production vendue biens | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FG Production vendue services | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 982 297.00 | | 9 982 297.00 | 9 982 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 085 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 111 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 265 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 178.00 | | | 157 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 178.00 | | | 157 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 489.00 | | | 239 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 265 231.00 | | | 10 265 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 663 937.00 | | | 9 663 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 294.00 | | | 601 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 548.00 | | 25 150.00 | 1 877 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 1 901 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 1 842 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 195.00 | | 24 530.00 | 1 819 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 098.00 | | 620.00 | 53 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 152.00 | 118 756.00 | 1 208.00 | 1 285 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 897.00 | 118 756.00 | 1 208.00 | 1 279 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 664.00 | 1 170 664.00 | | 1 170 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 295.00 | 219 295.00 | | 219 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 905.00 | 250 905.00 | | 250 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
UX Autres créances clients | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 481.00 | 1 105 957.00 | 352 524.00 | 1 458 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 856.00 | 198 856.00 | | 198 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 700.00 | 264 981.00 | 53 718.00 | 318 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 299.00 | 2 764 775.00 | 352 524.00 | 3 117 299.00 |