| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AN Terrains | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
AP Constructions | 53 978.00 | 50 055.00 | 3 922.00 | 53 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 282.00 | 240 434.00 | 29 848.00 | 270 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 763.00 | 841 639.00 | 126 124.00 | 967 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 075.00 | 1 179 081.00 | 217 993.00 | 1 397 075.00 |
BT Marchandises | 2 171 428.00 | 90 477.00 | 2 080 950.00 | 2 171 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 192.00 | 2 452.00 | 34 740.00 | 37 192.00 |
BZ Autres créances | 200 494.00 | | 200 494.00 | 200 494.00 |
CF Disponibilités | 240 949.00 | | 240 949.00 | 240 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 213.00 | 92 929.00 | 2 593 283.00 | 2 686 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 288.00 | 1 272 010.00 | 2 811 277.00 | 4 083 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 472.00 | | | 913 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
DG Autres réserves | 221 452.00 | | | 221 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 796.00 | | | 365 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 231.00 | | | 1 550 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 368.00 | | | 181 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 734.00 | | | 789 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 110.00 | | | 237 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
EA Autres dettes | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 045.00 | | | 1 261 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 277.00 | | | 2 811 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 963.00 | | | 121 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 997 879.00 | | 7 997 879.00 | 7 997 879.00 |
FG Production vendue services | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 027 718.00 | | 8 027 718.00 | 8 027 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 782 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 687 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 985.00 | | | 8 193 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 828 189.00 | | | 7 828 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 796.00 | | | 365 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 693.00 | 48 766.00 | 9 378.00 | 1 139 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 438.00 | 48 766.00 | 9 378.00 | 1 134 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 463.00 | 91 191.00 | 88 725.00 | 90 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 463.00 | 91 191.00 | 88 725.00 | 90 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 463.00 | 91 191.00 | 88 725.00 | 90 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 734.00 | 789 734.00 | | 789 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 368.00 | 139 933.00 | 41 435.00 | 181 368.00 |
VI Groupe et associés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 110.00 | 237 110.00 | | 237 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 934.00 | 273 836.00 | 58 098.00 | 331 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 046.00 | 1 219 611.00 | 41 435.00 | 1 261 046.00 |