| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AN Terrains | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
AP Constructions | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 059.00 | 436 131.00 | 157 928.00 | 594 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 424.00 | 965 967.00 | 192 457.00 | 1 158 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 132.00 | 1 503 028.00 | 404 103.00 | 1 907 132.00 |
BT Marchandises | 2 693 887.00 | 118 605.00 | 2 575 281.00 | 2 693 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BZ Autres créances | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
CF Disponibilités | 765 769.00 | | 765 769.00 | 765 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 913.00 | 118 605.00 | 3 524 307.00 | 3 642 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 045.00 | 1 621 634.00 | 3 928 410.00 | 5 550 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 472.00 | | | 913 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
DG Autres réserves | 271 120.00 | | | 271 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 543.00 | | | 547 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 031.00 | | | 1 826 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 673.00 | | | 352 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 039.00 | | | 184 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 843.00 | | | 1 289 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 668.00 | | | 238 668.00 |
EA Autres dettes | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 379.00 | | | 2 102 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 410.00 | | | 3 928 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 636.00 | | | 1 850 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 998 710.00 | | 10 998 710.00 | 10 998 710.00 |
FD Production vendue biens | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000 839.00 | | 11 000 839.00 | 11 000 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 132 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 447 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 403 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 657.00 | | | 196 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 159 770.00 | | | 11 159 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612 227.00 | | | 10 612 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 543.00 | | | 547 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 491.00 | | 25 142.00 | 1 901 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 1 907 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 1 848 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 518.00 | | 25 142.00 | 1 842 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 843.00 | 1 289 843.00 | | 1 289 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 879.00 | 234 879.00 | | 234 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 984.00 | 224 984.00 | | 224 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
UX Autres créances clients | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 673.00 | 100 931.00 | 251 743.00 | 352 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103 891.00 | | | 1 103 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 974.00 | 183 256.00 | 53 718.00 | 236 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 379.00 | 1 850 637.00 | 251 743.00 | 2 102 379.00 |