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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AN Terrains | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
AP Constructions | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 081.00 | 299 094.00 | 272 986.00 | 572 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 438.00 | 885 127.00 | 266 310.00 | 1 151 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 547.00 | 1 285 152.00 | 592 395.00 | 1 877 547.00 |
BT Marchandises | 2 337 307.00 | 92 206.00 | 2 245 100.00 | 2 337 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 227.00 | 253.00 | 31 974.00 | 32 227.00 |
BZ Autres créances | 240 540.00 | | 240 540.00 | 240 540.00 |
CF Disponibilités | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 749.00 | 92 459.00 | 2 612 290.00 | 2 704 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 297.00 | 1 377 611.00 | 3 204 686.00 | 4 582 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 472.00 | | | 913 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
DG Autres réserves | 240 679.00 | | | 240 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 618.00 | | | 337 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 571.00 | | | 1 559 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 256.00 | | | 547 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 916.00 | | | 848 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 186.00 | | | 207 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EA Autres dettes | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 115.00 | | | 1 645 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 686.00 | | | 3 204 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 926.00 | | | 1 242 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 394 065.00 | | 8 394 065.00 | 8 394 065.00 |
FG Production vendue services | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 419 732.00 | | 8 419 732.00 | 8 419 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 529 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 170 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 101 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 597.00 | | | 210 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 729.00 | | | 176 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 729.00 | | | 176 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 236.00 | | | 137 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 759 091.00 | | | 8 759 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 421 472.00 | | | 8 421 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 618.00 | | | 337 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 075.00 | | 666 245.00 | 1 397 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 53 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 772.00 | 1 877 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 772.00 | 1 819 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 722.00 | | 666 245.00 | 1 333 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 081.00 | 110 114.00 | 4 042.00 | 1 179 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 826.00 | 110 114.00 | 4 042.00 | 1 173 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 929.00 | 92 459.00 | 92 929.00 | 92 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 929.00 | 92 459.00 | 92 929.00 | 92 929.00 |
UG ‐ Financières | | 58 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 547 256.00 | 145 067.00 | 394 043.00 | 547 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 916.00 | 848 916.00 | | 848 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 411.00 | 203 411.00 | | 203 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VC Groupe et associés | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 503.00 | 183 503.00 | | 183 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 591.00 | 303 493.00 | 53 098.00 | 356 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 115.00 | 1 242 926.00 | 394 043.00 | 1 645 115.00 |