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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 291.00 | 176 791.00 | 37 500.00 | 214 291.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 2 425 903.00 | 2 243 504.00 | 182 398.00 | 2 425 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 020 300.00 | | 2 020 300.00 | 2 020 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 500.00 | 163 300.00 | 200.00 | 163 500.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 799 834.00 | 4 439 203.00 | 19 360 630.00 | 23 799 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009 979.00 | | 5 009 979.00 | 5 009 979.00 |
BZ Autres créances | 40 290 683.00 | 2 866 841.00 | 37 423 842.00 | 40 290 683.00 |
CF Disponibilités | 1 764 342.00 | | 1 764 342.00 | 1 764 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 065 005.00 | 2 866 841.00 | 44 198 164.00 | 47 065 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347 194.00 | | 347 194.00 | 347 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 212 033.00 | 7 306 044.00 | 63 905 988.00 | 71 212 033.00 |
CU Autres participations | 18 943 113.00 | 1 833 673.00 | 17 109 440.00 | 18 943 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 036 957.00 | 3 036 957.00 | | 3 036 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DG Autres réserves | 15 342 866.00 | 17 949 714.00 | | 15 342 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665 025.00 | -886.00 | | 3 665 025.00 |
DK Provisions réglementées | 112 584.00 | 117 128.00 | | 112 584.00 |
DL TOTAL (I) | 30 961 064.00 | 29 902 915.00 | | 30 961 064.00 |
DP Provisions pour risques | 10 347 194.00 | 10 276 973.00 | | 10 347 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 414 330.00 | 1 277 504.00 | | 1 414 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 761 524.00 | 11 554 477.00 | | 11 761 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 147 646.00 | 6 396 045.00 | | 5 147 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 005 034.00 | 8 159 537.00 | | 12 005 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 998.00 | 2 796 658.00 | | 2 303 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 401.00 | 1 611 918.00 | | 1 543 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 000 081.00 | 18 964 160.00 | | 21 000 081.00 |
ED (V) | 183 319.00 | 76 817.00 | | 183 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 905 988.00 | 60 498 371.00 | | 63 905 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 799 275.00 | 15 884 888.00 | | 18 799 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 310 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 535 118.00 | | 4 535 118.00 | 4 535 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 118.00 | | 4 535 118.00 | 4 535 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 853 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 853 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 980 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 998 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 214 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 661 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 364.00 | | | 258 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342 707.00 | | | 2 342 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 210.00 | | | 2 352 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 689 704.00 | | | 2 689 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 784.00 | | | 141 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832 012.00 | | | 2 832 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 802.00 | | | -479 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 233.00 | -325 536.00 | | 516 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 311 215.00 | 10 886 287.00 | | 15 311 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646 189.00 | 10 887 173.00 | | 11 646 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 665 025.00 | -886.00 | | 3 665 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 862 233.00 | | 217 270.00 | 24 862 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 620.00 | 30 386.00 | 21 127 033.00 | 163 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 620.00 | 1 116 045.00 | 23 799 834.00 | 163 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085 659.00 | 2 458 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 521.00 | | 53 650.00 | 3 490 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 157 420.00 | | 163 620.00 | 21 157 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 427.00 | 80 216.00 | 1 067 410.00 | 3 429 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 616.00 | 59 174.00 | | 117 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 810.00 | 21 042.00 | 1 067 410.00 | 3 311 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 983 000.00 | | | 19 983 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 128.00 | 4 959.00 | 9 502.00 | 117 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 554 477.00 | 361 540.00 | 10 154 493.00 | 11 554 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 703 361.00 | 163 480.00 | | 2 703 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 701 661.00 | 392 154.00 | 230 000.00 | 4 701 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 472.00 | 364 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 784.00 | 9 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 773 160.00 | 9 773 160.00 | | 9 773 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 998.00 | 2 303 998.00 | | 2 303 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 824.00 | 127 824.00 | | 127 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 395.00 | 164 395.00 | | 164 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 020 300.00 | 2 020 300.00 | | 2 020 300.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 009 979.00 | | | 5 009 979.00 |
VB T. V. A. | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VC Groupe et associés | 40 260 423.00 | | | 40 260 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044 507.00 | 2 044 507.00 | | 2 044 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075 138.00 | 874 332.00 | 2 200 806.00 | 3 075 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 199 874.00 | 2 199 874.00 | | 2 199 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 187.00 | | | 1 010 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 111.00 | 668 111.00 | | 668 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 321 083.00 | 47 321 083.00 | | 47 321 083.00 |
VW T.V.A. | 508 016.00 | 508 016.00 | | 508 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 000 081.00 | 18 799 275.00 | 2 200 806.00 | 21 000 081.00 |