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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 419.00 | 261 781.00 | 115 638.00 | 377 419.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 2 471 441.00 | 2 275 972.00 | 195 469.00 | 2 471 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771.00 | 905.00 | 1 866.00 | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 014 700.00 | | 2 014 700.00 | 2 014 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 500.00 | 163 300.00 | 200.00 | 163 500.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 230 870.00 | 4 557 566.00 | 19 673 304.00 | 24 230 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 371 130.00 | | 5 371 130.00 | 5 371 130.00 |
BZ Autres créances | 115 277 599.00 | 2 131 256.00 | 113 146 343.00 | 115 277 599.00 |
CF Disponibilités | 6 476 056.00 | | 6 476 056.00 | 6 476 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 124 785.00 | 2 131 256.00 | 124 993 529.00 | 127 124 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 355 474.00 | | 355 474.00 | 355 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 711 129.00 | 6 688 822.00 | 145 022 307.00 | 151 711 129.00 |
CU Autres participations | 19 168 314.00 | 1 833 674.00 | 17 334 640.00 | 19 168 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 036 958.00 | 3 036 958.00 | | 3 036 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 17 413 399.00 | 16 409 190.00 | | 17 413 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 067.00 | 3 606 542.00 | | 2 224 067.00 |
DK Provisions réglementées | 95 078.00 | 108 811.00 | | 95 078.00 |
DL TOTAL (I) | 31 569 501.00 | 31 961 500.00 | | 31 569 501.00 |
DP Provisions pour risques | 11 365 035.00 | 10 269 068.00 | | 11 365 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 364 978.00 | 1 673 463.00 | | 1 364 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 730 013.00 | 11 942 531.00 | | 12 730 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 008 537.00 | 5 286 591.00 | | 22 008 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 386 763.00 | 15 259 442.00 | | 74 386 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 169.00 | 3 032 085.00 | | 2 371 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 172.00 | 1 645 817.00 | | 1 415 172.00 |
EA Autres dettes | 205 800.00 | 4 541 370.00 | | 205 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 387 441.00 | 29 765 305.00 | | 100 387 441.00 |
ED (V) | 335 352.00 | 275 338.00 | | 335 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 022 307.00 | 73 944 674.00 | | 145 022 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 753 653.00 | | 4 753 653.00 | 4 753 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 653.00 | | 4 753 653.00 | 4 753 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 459.00 | |
GE Autres charges | | | 711 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 243 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 588 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 884 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 217 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 881 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 862.00 | 522 136.00 | | 71 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 172.00 | 215 856.00 | | 543 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 035.00 | 737 992.00 | | 615 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516 970.00 | | | 516 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 007.00 | 179 800.00 | | 722 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 954.00 | 471 215.00 | | 220 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459 931.00 | 651 015.00 | | 1 459 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844 896.00 | 86 977.00 | | -844 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 271.00 | 527 688.00 | | 812 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 819 594.00 | 10 597 987.00 | | 12 819 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 595 527.00 | 6 991 446.00 | | 10 595 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 067.00 | 3 606 542.00 | | 2 224 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 205 270.00 | | 42 300.00 | 24 205 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | 21 346 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 24 230 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 180.00 | | 9 239.00 | 368 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 457.00 | | 18 361.00 | 2 488 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 348 634.00 | | 14 700.00 | 21 348 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 134.00 | 76 459.00 | | 2 484 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 343.00 | 58 438.00 | | 203 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 791.00 | 18 020.00 | | 2 280 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 811.00 | 466.00 | 14 199.00 | 108 811.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 942 531.00 | 1 316 455.00 | 528 973.00 | 11 942 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 588 784.00 | | 457 528.00 | 2 588 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 585 758.00 | | 457 528.00 | 4 585 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 637 100.00 | 1 316 921.00 | 1 000 700.00 | 16 637 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 136 718.00 | 58 136 718.00 | | 58 136 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 169.00 | 2 371 169.00 | | 2 371 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 867.00 | 161 867.00 | | 161 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 014 700.00 | | 2 014 700.00 | 2 014 700.00 |
UP Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 371 130.00 | 5 371 130.00 | | 5 371 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VC Groupe et associés | 114 479 115.00 | 114 479 115.00 | | 114 479 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 306.00 | 2 605 306.00 | | 2 605 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 403 231.00 | 13 153 231.00 | 6 250 000.00 | 19 403 231.00 |
VI Groupe et associés | 16 250 045.00 | 16 250 045.00 | | 16 250 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 542.00 | 727 542.00 | | 727 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768 279.00 | 768 279.00 | | 768 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 663 549.00 | 120 648 729.00 | 2 014 820.00 | 122 663 549.00 |
VW T.V.A. | 382 429.00 | 382 429.00 | | 382 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 387 441.00 | 94 137 441.00 | 6 250 000.00 | 100 387 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |