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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 105.00 | 345 886.00 | 50 219.00 | 396 105.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 077 804.00 | 949 925.00 | 127 879.00 | 1 077 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771.00 | 2 753.00 | 18.00 | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 975.00 | 20 619.00 | 5 356.00 | 25 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 011 800.00 | | 2 011 800.00 | 2 011 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 500.00 | 163 300.00 | 200.00 | 163 500.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 057 096.00 | 3 316 157.00 | 19 740 940.00 | 23 057 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727 319.00 | | 6 727 319.00 | 6 727 319.00 |
BZ Autres créances | 188 372 121.00 | 2 531 977.00 | 185 840 144.00 | 188 372 121.00 |
CF Disponibilités | 14 632 453.00 | | 14 632 453.00 | 14 632 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 731 893.00 | 2 531 977.00 | 207 199 916.00 | 209 731 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 903.00 | | 167 903.00 | 167 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 956 893.00 | 5 848 133.00 | 227 108 759.00 | 232 956 893.00 |
CU Autres participations | 19 168 351.00 | 1 833 674.00 | 17 334 677.00 | 19 168 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 036 958.00 | 3 036 958.00 | | 3 036 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 21 286 014.00 | 17 035 134.00 | | 21 286 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648 656.00 | 6 873 386.00 | | 4 648 656.00 |
DK Provisions réglementées | | 79 541.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 771 627.00 | 35 825 018.00 | | 37 771 627.00 |
DP Provisions pour risques | 10 167 903.00 | 11 626 890.00 | | 10 167 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 591 258.00 | 1 665 145.00 | | 1 591 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 759 161.00 | 13 292 035.00 | | 11 759 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 894 109.00 | 20 888 128.00 | | 53 894 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 199 392.00 | 80 646 149.00 | | 118 199 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 906.00 | 2 329 460.00 | | 3 202 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 493.00 | 1 387 739.00 | | 1 548 493.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | 72 000.00 | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 884 501.00 | 105 323 476.00 | | 176 884 501.00 |
ED (V) | 693 470.00 | 1 153 457.00 | | 693 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 108 759.00 | 155 593 986.00 | | 227 108 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 027 358.00 | | | 123 027 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 568 770.00 | | 5 568 770.00 | 5 568 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 770.00 | | 5 568 770.00 | 5 568 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 299.00 | |
GE Autres charges | | | 759 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 365 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 249 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 274 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 551 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598 082.00 | | | 598 082.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 289 616.00 | | | 1 289 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 717 294.00 | | | 717 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 174.00 | | | 587 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 437.00 | 238 463.00 | | 309 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 611.00 | 754 463.00 | | 896 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 085.00 | 75 413.00 | | 43 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571 835.00 | | | 1 571 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 009.00 | 523 093.00 | | 156 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770 928.00 | 598 507.00 | | 1 770 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 317.00 | 155 956.00 | | -874 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 839.00 | 48 885.00 | | 125 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 284 437.00 | 15 461 151.00 | | 16 284 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 782.00 | 8 587 765.00 | | 11 635 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 648 656.00 | 6 873 386.00 | | 4 648 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 274 985.00 | | 222 640.00 | 24 274 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 21 543 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440 529.00 | 23 057 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 618.00 | 396 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425 710.00 | 1 117 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 723.00 | | | 397 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 128.00 | | 10 803.00 | 2 532 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 345 134.00 | | 211 837.00 | 21 345 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 029.00 | 29 320.00 | 1 350 166.00 | 2 640 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 391.00 | 24 113.00 | 1 618.00 | 323 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 637.00 | 5 207.00 | 1 348 547.00 | 2 316 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 292 035.00 | 323 912.00 | 1 856 786.00 | 13 292 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 425 308.00 | 1 106 669.00 | | 1 425 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422 282.00 | 1 106 669.00 | | 3 422 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 793 858.00 | 1 430 581.00 | 1 936 327.00 | 16 793 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 567 297.00 | 110 567 297.00 | | 110 567 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 906.00 | 3 202 906.00 | | 3 202 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 477.00 | 407 477.00 | | 407 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 011 800.00 | | 2 011 800.00 | 2 011 800.00 |
UP Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 727 319.00 | 6 727 319.00 | | 6 727 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VC Groupe et associés | 188 304 964.00 | 188 304 964.00 | | 188 304 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 857 143.00 | | 53 857 143.00 | 53 857 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 632 095.00 | 7 632 095.00 | | 7 632 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 311 360.00 | 195 099 440.00 | 2 211 920.00 | 197 311 360.00 |
VW T.V.A. | 866 291.00 | 866 291.00 | | 866 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 884 501.00 | 123 027 358.00 | 53 857 143.00 | 176 884 501.00 |