| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 105.00 | 351 450.00 | 44 655.00 | 396 105.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 082 804.00 | 949 925.00 | 132 879.00 | 1 082 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 345.00 | 22 517.00 | 20 828.00 | 43 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 039.00 | | 447 039.00 | 447 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 011 700.00 | | 2 011 700.00 | 2 011 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 500.00 | 163 300.00 | 200.00 | 163 500.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 526 405.00 | 2 773 637.00 | 20 752 769.00 | 23 526 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 887.00 | | 2 166 887.00 | 2 166 887.00 |
BZ Autres créances | 179 258 196.00 | 2 888 373.00 | 176 369 823.00 | 179 258 196.00 |
CF Disponibilités | 12 155 055.00 | | 12 155 055.00 | 12 155 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 580 138.00 | 2 888 373.00 | 190 691 765.00 | 193 580 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 060 126.00 | | 1 060 126.00 | 1 060 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 166 670.00 | 5 662 010.00 | 212 504 660.00 | 218 166 670.00 |
CU Autres participations | 19 168 351.00 | 1 283 674.00 | 17 884 677.00 | 19 168 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 036 958.00 | 3 036 958.00 | | 3 036 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 22 747 316.00 | 21 286 014.00 | | 22 747 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 720 291.00 | 4 648 656.00 | | 5 720 291.00 |
DL TOTAL (I) | 40 304 565.00 | 37 771 627.00 | | 40 304 565.00 |
DP Provisions pour risques | 11 060 126.00 | 10 167 903.00 | | 11 060 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 468 063.00 | 1 591 258.00 | | 1 468 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 528 189.00 | 11 759 161.00 | | 12 528 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 625 714.00 | 53 894 109.00 | | 52 625 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 014 535.00 | 118 199 392.00 | | 102 014 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 661.00 | 3 202 906.00 | | 3 493 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 344.00 | 1 548 493.00 | | 621 344.00 |
EA Autres dettes | 92 400.00 | 39 600.00 | | 92 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 847 655.00 | 176 884 501.00 | | 158 847 655.00 |
ED (V) | 824 251.00 | 693 470.00 | | 824 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 504 660.00 | 227 108 759.00 | | 212 504 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 953 370.00 | 123 027 358.00 | | 110 953 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 966.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 745 404.00 | | 5 745 404.00 | 5 745 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 404.00 | | 5 745 404.00 | 5 745 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 373 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 760 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 228 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 466 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 416 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 997 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 469 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 598 082.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 430 633.00 | 1 289 616.00 | | 1 430 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 754 658.00 | 717 294.00 | | 754 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 542.00 | 587 174.00 | | 15 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 607.00 | 309 437.00 | | 503 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 149.00 | 896 611.00 | | 519 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 1 571 835.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 412.00 | 156 009.00 | | 380 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 500.00 | 1 770 928.00 | | 380 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 649.00 | -874 317.00 | | 138 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 148.00 | 125 839.00 | | -112 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 359 774.00 | 16 284 437.00 | | 16 359 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 639 483.00 | 11 635 782.00 | | 10 639 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 720 291.00 | 4 648 656.00 | | 5 720 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 057 096.00 | | 481 109.00 | 23 057 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 800.00 | 21 543 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 23 526 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 105.00 | | | 396 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 221.00 | | 469 409.00 | 1 117 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 543 771.00 | | 11 700.00 | 21 543 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 183.00 | 7 480.00 | | 1 319 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 886.00 | 5 564.00 | | 345 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 297.00 | 1 916.00 | | 973 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 759 161.00 | 1 272 635.00 | 503 607.00 | 11 759 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 531 977.00 | 356 397.00 | | 2 531 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528 951.00 | 356 397.00 | 550 000.00 | 4 528 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 288 112.00 | 1 629 032.00 | 1 053 607.00 | 16 288 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 375 640.00 | 95 375 640.00 | | 95 375 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 661.00 | 3 493 661.00 | | 3 493 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 437.00 | 211 437.00 | | 211 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 011 700.00 | | 2 011 700.00 | 2 011 700.00 |
UP Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 887.00 | 2 166 887.00 | | 2 166 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VC Groupe et associés | 179 175 627.00 | 179 175 627.00 | | 179 175 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 625 714.00 | 4 731 429.00 | 47 894 285.00 | 52 625 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 638 895.00 | 6 638 895.00 | | 6 638 895.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 636 903.00 | 181 425 083.00 | 2 211 820.00 | 183 636 903.00 |
VW T.V.A. | 162 935.00 | 162 935.00 | | 162 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 847 655.00 | 110 953 370.00 | 47 894 285.00 | 158 847 655.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |