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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 180.00 | 203 343.00 | 164 837.00 | 368 180.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 2 455 851.00 | 2 258 857.00 | 196 994.00 | 2 455 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 016 700.00 | | 2 016 700.00 | 2 016 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 500.00 | 163 300.00 | 200.00 | 163 500.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 205 270.00 | 4 481 107.00 | 19 724 163.00 | 24 205 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166 044.00 | | 6 166 044.00 | 6 166 044.00 |
BZ Autres créances | 50 319 954.00 | 2 588 784.00 | 47 731 170.00 | 50 319 954.00 |
CF Disponibilités | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 540 227.00 | 2 588 784.00 | 53 951 443.00 | 56 540 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269 068.00 | | 269 068.00 | 269 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 014 565.00 | 7 069 891.00 | 73 944 674.00 | 81 014 565.00 |
CU Autres participations | 19 168 314.00 | 1 833 674.00 | 17 334 640.00 | 19 168 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 036 958.00 | 3 036 958.00 | | 3 036 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 16 409 190.00 | 15 346 496.00 | | 16 409 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606 542.00 | 3 665 026.00 | | 3 606 542.00 |
DK Provisions réglementées | 108 811.00 | 112 585.00 | | 108 811.00 |
DL TOTAL (I) | 31 961 500.00 | 30 961 065.00 | | 31 961 500.00 |
DP Provisions pour risques | 10 269 068.00 | 10 347 194.00 | | 10 269 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 673 463.00 | 1 414 330.00 | | 1 673 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 942 531.00 | 11 761 524.00 | | 11 942 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 286 591.00 | 5 147 646.00 | | 5 286 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 259 442.00 | 12 005 035.00 | | 15 259 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 085.00 | 2 303 999.00 | | 3 032 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 817.00 | 1 543 401.00 | | 1 645 817.00 |
EA Autres dettes | 4 541 370.00 | | | 4 541 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 765 305.00 | 21 000 081.00 | | 29 765 305.00 |
ED (V) | 275 338.00 | 183 319.00 | | 275 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 944 674.00 | 63 905 989.00 | | 73 944 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 042 540.00 | 50 000.00 | 5 092 540.00 | 5 042 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 540.00 | 50 000.00 | 5 092 540.00 | 5 042 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 583 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 910 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 162 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 047 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 136.00 | 2 342 708.00 | | 522 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 856.00 | 9 503.00 | | 215 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 992.00 | 2 352 210.00 | | 737 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 800.00 | 2 689 704.00 | | 179 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 215.00 | 141 785.00 | | 471 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 015.00 | 2 832 013.00 | | 651 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 977.00 | -479 803.00 | | 86 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 688.00 | 516 233.00 | | 527 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 597 987.00 | 15 311 215.00 | | 10 597 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991 446.00 | 11 646 190.00 | | 6 991 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 606 542.00 | 3 665 026.00 | | 3 606 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 799 834.00 | | 588 836.00 | 23 799 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 179 800.00 | 21 348 634.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 179 800.00 | 24 205 270.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 291.00 | | 153 889.00 | 214 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 509.00 | | 29 947.00 | 2 458 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 127 034.00 | | 405 000.00 | 21 127 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 230.00 | 41 904.00 | | 2 442 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 791.00 | 26 551.00 | | 176 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 439.00 | 15 352.00 | | 2 265 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 585.00 | 4 119.00 | 7 893.00 | 112 585.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 761 524.00 | 259 133.00 | 78 126.00 | 11 761 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 866 841.00 | | 278 057.00 | 2 866 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 863 815.00 | | 278 057.00 | 4 863 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 737 924.00 | 263 252.00 | 364 076.00 | 16 737 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 675 797.00 | 10 675 797.00 | | 10 675 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 085.00 | 3 032 085.00 | | 3 032 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 561.00 | 158 561.00 | | 158 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 865.00 | 183 865.00 | | 183 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541 370.00 | 4 541 370.00 | | 4 541 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 016 700.00 | 2 016 700.00 | | 2 016 700.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 166 044.00 | | | 6 166 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VC Groupe et associés | 50 285 023.00 | | | 50 285 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091 339.00 | 3 091 339.00 | | 3 091 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 252.00 | 845 164.00 | 1 350 088.00 | 2 195 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 583 645.00 | 4 583 645.00 | | 4 583 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 465.00 | 666 465.00 | | 666 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 502 818.00 | 58 502 818.00 | | 58 502 818.00 |
VW T.V.A. | 515 183.00 | 515 183.00 | | 515 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 765 305.00 | 28 415 217.00 | 1 350 088.00 | 29 765 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |