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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 723.00 | 323 391.00 | 74 332.00 | 397 723.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 2 493 632.00 | 2 292 712.00 | 200 920.00 | 2 493 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771.00 | 1 828.00 | 943.00 | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 054.00 | 22 097.00 | 2 957.00 | 25 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 013 200.00 | | 2 013 200.00 | 2 013 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 500.00 | 163 300.00 | 200.00 | 163 500.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 274 985.00 | 4 637 002.00 | 19 637 983.00 | 24 274 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746 870.00 | | 3 746 870.00 | 3 746 870.00 |
BZ Autres créances | 131 091 382.00 | 1 425 308.00 | 129 666 074.00 | 131 091 382.00 |
CF Disponibilités | 1 293 718.00 | | 1 293 718.00 | 1 293 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 131 971.00 | 1 425 308.00 | 134 706 663.00 | 136 131 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 249 341.00 | | 1 249 341.00 | 1 249 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 656 297.00 | 6 062 310.00 | 155 593 986.00 | 161 656 297.00 |
CU Autres participations | 19 168 314.00 | 1 833 674.00 | 17 334 640.00 | 19 168 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 036 958.00 | 3 036 958.00 | | 3 036 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 17 035 134.00 | 17 413 399.00 | | 17 035 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 873 386.00 | 2 224 067.00 | | 6 873 386.00 |
DK Provisions réglementées | 79 541.00 | 95 078.00 | | 79 541.00 |
DL TOTAL (I) | 35 825 018.00 | 31 569 501.00 | | 35 825 018.00 |
DP Provisions pour risques | 11 626 890.00 | 11 365 035.00 | | 11 626 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 665 145.00 | 1 364 978.00 | | 1 665 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 292 035.00 | 12 730 013.00 | | 13 292 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 888 128.00 | 22 008 537.00 | | 20 888 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 646 149.00 | 74 386 763.00 | | 80 646 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 460.00 | 2 371 169.00 | | 2 329 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 739.00 | 1 415 172.00 | | 1 387 739.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 205 800.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 323 476.00 | 100 387 441.00 | | 105 323 476.00 |
ED (V) | 1 153 457.00 | 335 352.00 | | 1 153 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 593 986.00 | 145 022 307.00 | | 155 593 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 646 149.00 | | | 80 646 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 111 991.00 | | 5 111 991.00 | 5 111 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 991.00 | | 5 111 991.00 | 5 111 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 436.00 | |
GE Autres charges | | | 554 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 469 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 061 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 544 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 249 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 160 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 766 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 862.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 463.00 | 543 172.00 | | 238 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 463.00 | 615 035.00 | | 754 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 413.00 | 516 970.00 | | 75 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 722 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 093.00 | 220 954.00 | | 523 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 507.00 | 1 459 931.00 | | 598 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 956.00 | -844 896.00 | | 155 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 885.00 | 812 271.00 | | 48 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 461 151.00 | 12 819 594.00 | | 15 461 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 765.00 | 10 595 527.00 | | 8 587 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 873 386.00 | 2 224 067.00 | | 6 873 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 230 870.00 | | 58 814.00 | 24 230 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 21 345 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 24 274 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 532 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 419.00 | | 20 304.00 | 377 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 818.00 | | 25 310.00 | 2 506 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 346 634.00 | | 13 200.00 | 21 346 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 593.00 | 79 436.00 | | 2 560 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 781.00 | 61 610.00 | | 261 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 812.00 | 17 825.00 | | 2 298 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 078.00 | 432.00 | 15 969.00 | 95 078.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 730 013.00 | 2 149 551.00 | 1 587 529.00 | 12 730 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 131 256.00 | | 705 948.00 | 2 131 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128 230.00 | | 705 948.00 | 4 128 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 953 321.00 | 2 149 983.00 | 2 309 446.00 | 16 953 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 446 394.00 | 59 446 394.00 | | 59 446 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 460.00 | 2 329 460.00 | | 2 329 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874 531.00 | 874 531.00 | | 874 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 013 200.00 | | 2 013 200.00 | 2 013 200.00 |
UP Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 746 870.00 | 3 746 870.00 | | 3 746 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VC Groupe et associés | 130 967 162.00 | 130 967 162.00 | | 130 967 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 428.00 | 301 428.00 | | 301 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 586 700.00 | 1 786 698.00 | 18 800 002.00 | 20 586 700.00 |
VI Groupe et associés | 21 199 755.00 | 21 199 755.00 | | 21 199 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 851 573.00 | 134 838 253.00 | 2 013 320.00 | 136 851 573.00 |
VW T.V.A. | 223 478.00 | 223 478.00 | | 223 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 323 476.00 | 86 523 475.00 | 18 800 002.00 | 105 323 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |