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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 747.00 | 12 504.00 | 243.00 | 12 747.00 |
AH Fonds commercial | 362 780.00 | | 362 780.00 | 362 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 971.00 | 615 055.00 | 158 916.00 | 773 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 938.00 | 320 993.00 | 142 945.00 | 463 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 959.00 | 948 552.00 | 670 407.00 | 1 618 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 852.00 | 233 088.00 | 1 177 764.00 | 1 410 852.00 |
BZ Autres créances | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
CF Disponibilités | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 646.00 | 233 088.00 | 1 334 558.00 | 1 567 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 605.00 | 1 181 640.00 | 2 004 966.00 | 3 186 605.00 |
CU Autres participations | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 387 271.00 | | |
DG Autres réserves | 493 399.00 | | | 493 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 962.00 | 106 128.00 | | 35 962.00 |
DL TOTAL (I) | 610 101.00 | 574 139.00 | | 610 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 956.00 | 427 683.00 | | 560 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 445.00 | 197 822.00 | | 329 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 070.00 | 428 564.00 | | 402 070.00 |
EA Autres dettes | 83 831.00 | 81 331.00 | | 83 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 865.00 | 1 153 962.00 | | 1 394 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 966.00 | 1 728 101.00 | | 2 004 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 334.00 | | 269 078.00 | 1 757 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 453.00 | 1 618 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 453.00 | 1 237 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 527.00 | | | 375 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 405.00 | | 268 956.00 | 1 376 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | 122.00 | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 095.00 | 73 910.00 | 407 453.00 | 1 282 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | 572.00 | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 163.00 | 73 338.00 | 407 453.00 | 1 270 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 023.00 | 2 065.00 | | 231 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 023.00 | 2 065.00 | | 231 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 023.00 | 2 065.00 | | 231 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 445.00 | 329 445.00 | | 329 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 509.00 | | | 1 094 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 344.00 | | | 316 344.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 779.00 | 332 779.00 | | 332 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 177.00 | 71 014.00 | 157 163.00 | 228 177.00 |
VI Groupe et associés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 050.00 | | | 212 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VP Divers | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 145.00 | 1 460 831.00 | 1 314.00 | 1 462 145.00 |
VW T.V.A. | 212 929.00 | 212 929.00 | | 212 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 610.00 | 1 231 447.00 | 157 163.00 | 1 388 610.00 |