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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 12 721.00 | 54.00 | 12 775.00 |
AH Fonds commercial | 362 780.00 | | 362 780.00 | 362 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 775.00 | 693 835.00 | 280 940.00 | 974 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 784.00 | 284 842.00 | 270 942.00 | 555 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 739.00 | 991 399.00 | 920 340.00 | 1 911 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 999.00 | 365 449.00 | 1 609 550.00 | 1 974 999.00 |
BZ Autres créances | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CF Disponibilités | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 744.00 | 365 449.00 | 1 758 295.00 | 2 123 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 482.00 | 1 356 848.00 | 2 678 635.00 | 4 035 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
CU Autres participations | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 397.00 | 7 340.00 | | 12 397.00 |
DG Autres réserves | 39 378.00 | 13 308.00 | | 39 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 438.00 | 101 127.00 | | 165 438.00 |
DL TOTAL (I) | 917 213.00 | 821 775.00 | | 917 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 376.00 | 855 337.00 | | 625 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 308.00 | 12 308.00 | | 52 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 873.00 | 6 255.00 | | 16 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 281.00 | 534 915.00 | | 352 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 839.00 | 582 487.00 | | 583 839.00 |
EA Autres dettes | 130 745.00 | 103 872.00 | | 130 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 422.00 | 2 095 175.00 | | 1 761 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 635.00 | 2 916 950.00 | | 2 678 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 423.00 | 1 838 650.00 | | 1 451 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 275.00 | 481 384.00 | | 179 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 898.00 | | 248 870.00 | 1 713 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 029.00 | 1 911 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 029.00 | 1 530 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 165.00 | | 390.00 | 375 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 141.00 | | 248 448.00 | 1 333 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | 32.00 | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 631.00 | 164 077.00 | 35 309.00 | 862 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385.00 | 336.00 | | 12 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 246.00 | 163 741.00 | 35 309.00 | 850 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 316 197.00 | 51 025.00 | 1 774.00 | 316 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 197.00 | 51 025.00 | 1 774.00 | 316 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 197.00 | 51 025.00 | 1 774.00 | 316 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 025.00 | 1 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 281.00 | 352 281.00 | | 352 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 980.00 | 153 980.00 | | 153 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UP Prêts | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 648.00 | 1 548 648.00 | | 1 548 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 351.00 | 426 351.00 | | 426 351.00 |
VB T. V. A. | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 275.00 | 179 275.00 | | 179 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 101.00 | 152 976.00 | 293 125.00 | 446 101.00 |
VI Groupe et associés | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 050.00 | | | 212 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 206.00 | 2 032 206.00 | | 2 032 206.00 |
VW T.V.A. | 337 161.00 | 337 161.00 | | 337 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 549.00 | 1 451 423.00 | 293 125.00 | 1 744 549.00 |