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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 605.00 | 12 958.00 | 648.00 | 13 605.00 |
AH Fonds commercial | 362 780.00 | | 362 780.00 | 362 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 687.00 | 745 966.00 | 258 721.00 | 1 004 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 787.00 | 373 497.00 | 239 290.00 | 612 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 485.00 | 1 132 421.00 | 867 064.00 | 1 999 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 150.00 | 179 624.00 | 1 292 526.00 | 1 472 150.00 |
BZ Autres créances | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CF Disponibilités | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 042.00 | 179 624.00 | 1 576 418.00 | 1 756 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 527.00 | 1 312 045.00 | 2 443 482.00 | 3 755 527.00 |
CU Autres participations | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 12 397.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 77 213.00 | 39 378.00 | | 77 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 654.00 | 165 438.00 | | 195 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 867.00 | 917 213.00 | | 1 042 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 097.00 | 625 376.00 | | 419 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 308.00 | 52 308.00 | | 48 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 085.00 | 16 873.00 | | 19 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 941.00 | 352 281.00 | | 399 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 870.00 | 583 839.00 | | 479 870.00 |
EA Autres dettes | 34 314.00 | 130 745.00 | | 34 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 615.00 | 1 761 422.00 | | 1 400 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 482.00 | 2 678 635.00 | | 2 443 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 530.00 | 1 451 423.00 | | 1 381 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 739.00 | | 136 474.00 | 1 911 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 728.00 | 1 999 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 728.00 | 1 617 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 555.00 | | 830.00 | 375 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 558.00 | | 135 643.00 | 1 530 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | 2.00 | 5 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 399.00 | 189 750.00 | 48 728.00 | 991 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | 236.00 | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 677.00 | 189 514.00 | 48 728.00 | 978 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365 449.00 | | 185 825.00 | 365 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 449.00 | | 185 825.00 | 365 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 449.00 | | 185 825.00 | 365 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 941.00 | 399 941.00 | | 399 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 055.00 | 139 055.00 | | 139 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 268.00 | 97 268.00 | | 97 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 851.00 | 1 263 851.00 | | 1 263 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 299.00 | 208 299.00 | | 208 299.00 |
VB T. V. A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 962.00 | 387 962.00 | | 387 962.00 |
VI Groupe et associés | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 083.00 | | | 162 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VW T.V.A. | 222 257.00 | 222 257.00 | | 222 257.00 |