| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 385.00 | 95.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 362 780.00 | | 362 780.00 | 362 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 797.00 | 799 586.00 | 212 211.00 | 1 011 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 260.00 | 394 658.00 | 264 603.00 | 659 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 044 835.00 | 1 200 629.00 | 844 205.00 | 2 044 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 917.00 | 166 235.00 | 1 795 682.00 | 1 961 917.00 |
BZ Autres créances | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
CF Disponibilités | 152 711.00 | | 152 711.00 | 152 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 444.00 | 166 235.00 | 2 160 209.00 | 2 326 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 278.00 | 1 366 864.00 | 3 004 415.00 | 4 371 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 506 340.00 | 202 867.00 | | 506 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 956.00 | 373 473.00 | | 155 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 296.00 | 1 346 340.00 | | 1 432 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 143.00 | 387 978.00 | | 347 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 510.00 | 98 141.00 | | 103 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 231.00 | 473 115.00 | | 504 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 187.00 | 634 139.00 | | 545 187.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | 23 634.00 | | 6 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 119.00 | 1 754 007.00 | | 1 572 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 415.00 | 3 100 347.00 | | 3 004 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 552.00 | 1 411 366.00 | | 1 246 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 271.00 | | 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 072.00 | | 236 238.00 | 1 972 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 476.00 | 2 044 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 125.00 | 369 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 050.00 | 1 671 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 385.00 | | | 376 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 997.00 | | 236 110.00 | 1 590 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | 128.00 | 4 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 327.00 | 195 477.00 | 163 176.00 | 1 168 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | 277.00 | 7 125.00 | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 093.00 | 195 201.00 | 156 050.00 | 1 155 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 553.00 | | 7 318.00 | 173 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 553.00 | | 7 318.00 | 173 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 553.00 | | 7 318.00 | 173 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 231.00 | 504 231.00 | | 504 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 208.00 | 1 768 208.00 | | 1 768 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 709.00 | 193 709.00 | | 193 709.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 727.00 | 124 670.00 | 202 057.00 | 346 727.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 428.00 | | | 151 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 023.00 | 2 086 023.00 | | 2 086 023.00 |
VW T.V.A. | 282 556.00 | 282 556.00 | | 282 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 609.00 | 1 246 552.00 | 202 057.00 | 1 468 609.00 |