| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 385.00 | 12 204.00 | 181.00 | 12 385.00 |
AH Fonds commercial | 362 780.00 | | 362 780.00 | 362 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 003.00 | 547 661.00 | 224 343.00 | 772 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 290.00 | 220 298.00 | 135 991.00 | 356 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 970.00 | 780 163.00 | 728 807.00 | 1 508 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 932.00 | | 122 932.00 | 122 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 372.00 | 284 708.00 | 1 207 665.00 | 1 492 372.00 |
BZ Autres créances | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CF Disponibilités | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 364.00 | 284 708.00 | 1 448 656.00 | 1 733 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 334.00 | 1 064 871.00 | 2 177 463.00 | 3 242 334.00 |
CU Autres participations | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DG Autres réserves | 529 361.00 | 493 399.00 | | 529 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 547.00 | 35 962.00 | | 110 547.00 |
DL TOTAL (I) | 720 648.00 | 610 101.00 | | 720 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 147.00 | 560 956.00 | | 571 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 636.00 | 329 445.00 | | 339 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 228.00 | 402 070.00 | | 425 228.00 |
EA Autres dettes | 102 241.00 | 83 831.00 | | 102 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 815.00 | 1 394 865.00 | | 1 456 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 463.00 | 2 004 966.00 | | 2 177 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 528.00 | 1 231 447.00 | | 1 260 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 914.00 | 332 779.00 | | 288 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 959.00 | | 156 564.00 | 1 618 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 553.00 | 1 508 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 375 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 742.00 | 1 128 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 527.00 | | 438.00 | 375 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 909.00 | | 156 126.00 | 1 237 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 552.00 | 98 153.00 | 266 541.00 | 948 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 504.00 | 500.00 | 799.00 | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 048.00 | 97 653.00 | 265 742.00 | 936 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 088.00 | 56 634.00 | 5 014.00 | 233 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 088.00 | 56 634.00 | 5 014.00 | 233 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 088.00 | 56 634.00 | 5 014.00 | 233 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 634.00 | 5 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 636.00 | 339 636.00 | | 339 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 169.00 | 120 169.00 | | 120 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 228.00 | | | 1 158 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 144.00 | | | 334 144.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 914.00 | 288 914.00 | | 288 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 233.00 | 92 201.00 | 190 032.00 | 282 233.00 |
VI Groupe et associés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VP Divers | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 428.00 | 1 566 126.00 | 1 302.00 | 1 567 428.00 |
VW T.V.A. | 239 935.00 | 239 935.00 | | 239 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 560.00 | 1 260 528.00 | 190 032.00 | 1 450 560.00 |