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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 605.00 | 13 234.00 | 371.00 | 13 605.00 |
AH Fonds commercial | 362 780.00 | | 362 780.00 | 362 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 862.00 | 784 407.00 | 264 456.00 | 1 048 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 135.00 | 370 687.00 | 171 448.00 | 542 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 072.00 | 1 168 327.00 | 803 744.00 | 1 972 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 894.00 | 173 553.00 | 1 781 341.00 | 1 954 894.00 |
BZ Autres créances | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CF Disponibilités | 388 396.00 | | 388 396.00 | 388 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 155.00 | 173 553.00 | 2 296 603.00 | 2 470 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 227.00 | 1 341 880.00 | 3 100 347.00 | 4 442 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 202 867.00 | 77 213.00 | | 202 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 473.00 | 195 654.00 | | 373 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 340.00 | 1 042 867.00 | | 1 346 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 978.00 | 419 097.00 | | 387 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 48 308.00 | | 66 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 141.00 | 19 085.00 | | 98 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 115.00 | 399 941.00 | | 473 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 139.00 | 479 870.00 | | 634 139.00 |
EA Autres dettes | 23 634.00 | 34 314.00 | | 23 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 007.00 | 1 400 615.00 | | 1 754 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 347.00 | 2 443 482.00 | | 3 100 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 366.00 | 1 381 530.00 | | 1 411 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 31 135.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 485.00 | | 131 677.00 | 1 999 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 090.00 | 1 972 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 090.00 | 1 590 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 385.00 | | | 376 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 474.00 | | 131 613.00 | 1 617 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | 64.00 | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 421.00 | 193 996.00 | 158 091.00 | 1 132 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | 277.00 | | 12 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 463.00 | 193 720.00 | 158 090.00 | 1 119 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 624.00 | 15 768.00 | 21 840.00 | 179 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 624.00 | 15 768.00 | 21 840.00 | 179 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 624.00 | 15 768.00 | 21 840.00 | 179 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 768.00 | 21 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 115.00 | 473 115.00 | | 473 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 605.00 | 134 605.00 | | 134 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 403.00 | 1 752 403.00 | | 1 752 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 490.00 | 202 490.00 | | 202 490.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 707.00 | 143 206.00 | 204 500.00 | 387 707.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 039.00 | 2 006 039.00 | | 2 006 039.00 |
VW T.V.A. | 282 468.00 | 282 468.00 | | 282 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 867.00 | 1 411 366.00 | 204 500.00 | 1 655 867.00 |