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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
AN Terrains | 133 138.00 | 71 403.00 | 61 735.00 | 133 138.00 |
AP Constructions | 10 028.00 | 9 550.00 | 478.00 | 10 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 185.00 | 411 955.00 | 100 230.00 | 512 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 233.00 | 254 785.00 | 102 448.00 | 357 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 135.00 | 769 072.00 | 265 062.00 | 1 034 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 274.00 | 120.00 | 430 153.00 | 430 274.00 |
BZ Autres créances | 587 504.00 | | 587 504.00 | 587 504.00 |
CF Disponibilités | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 968.00 | 120.00 | 1 069 847.00 | 1 069 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 103.00 | 769 192.00 | 1 334 910.00 | 2 104 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 401.00 | 365 401.00 | | 365 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 790.00 | 100 400.00 | | 179 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 199.00 | 151 296.00 | | 84 199.00 |
DK Provisions réglementées | 67 900.00 | 75 981.00 | | 67 900.00 |
DL TOTAL (I) | 933 831.00 | 929 620.00 | | 933 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 097.00 | 2 021.00 | | 2 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 097.00 | 17 021.00 | | 2 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 331.00 | 333 372.00 | | 358 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 900.00 | 83 803.00 | | 39 900.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 127.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 982.00 | 417 338.00 | | 398 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 910.00 | 1 363 979.00 | | 1 334 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -520.00 | | -520.00 | -520.00 |
FD Production vendue biens | 2 036 472.00 | | 2 036 472.00 | 2 036 472.00 |
FG Production vendue services | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 801.00 | | 2 037 801.00 | 2 037 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 420.00 | 11 843.00 | | 19 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 420.00 | 32 588.00 | | 19 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 808.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 340.00 | 19 148.00 | | 11 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 080.00 | 13 440.00 | | 8 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 108.00 | 28 062.00 | | 11 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 079.00 | 78 990.00 | | 36 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 696.00 | 2 766 756.00 | | 2 111 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 497.00 | 2 615 460.00 | | 2 027 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 199.00 | 151 296.00 | | 84 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 135.00 | | | 1 034 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 587.00 | | | 1 012 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 033.00 | 61 039.00 | | 708 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 654.00 | 61 039.00 | | 686 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 981.00 | 11 340.00 | | 75 981.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 021.00 | 76.00 | | 17 021.00 |
6T Sur comptes clients | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 002.00 | 11 536.00 | | 93 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 331.00 | 358 331.00 | | 358 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 430 129.00 | | | 430 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
VC Groupe et associés | 498 375.00 | | | 498 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VP Divers | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 296.00 | 1 030 126.00 | 170.00 | 1 030 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 982.00 | 398 982.00 | | 398 982.00 |