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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
AN Terrains | 133 139.00 | 71 498.00 | 61 641.00 | 133 139.00 |
AP Constructions | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 328.00 | 448 182.00 | 81 146.00 | 529 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 234.00 | 316 741.00 | 40 493.00 | 357 234.00 |
BF Prêts | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 114.00 | 867 828.00 | 184 286.00 | 1 052 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 962.00 | 3 459.00 | 602 503.00 | 605 962.00 |
BZ Autres créances | 602 583.00 | | 602 583.00 | 602 583.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 704.00 | 3 459.00 | 1 272 245.00 | 1 275 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 818.00 | 871 288.00 | 1 456 531.00 | 2 327 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 401.00 | 365 401.00 | | 365 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 183.00 | 180 098.00 | | 181 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 323.00 | 70 595.00 | | 54 323.00 |
DK Provisions réglementées | 40 493.00 | 59 820.00 | | 40 493.00 |
DL TOTAL (I) | 877 940.00 | 912 455.00 | | 877 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 711.00 | 2 092.00 | | 3 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 711.00 | 2 092.00 | | 3 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 831.00 | 375 815.00 | | 541 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 206.00 | 38 744.00 | | 29 206.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 4 480.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 880.00 | 419 071.00 | | 574 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 531.00 | 1 333 617.00 | | 1 456 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -731.00 | | -731.00 | -731.00 |
FD Production vendue biens | 2 244 902.00 | | 2 244 902.00 | 2 244 902.00 |
FG Production vendue services | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 746.00 | | 2 247 746.00 | 2 247 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 327.00 | 19 421.00 | | 19 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 327.00 | 19 421.00 | | 19 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 077.00 | 11 340.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 11 340.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 250.00 | 8 081.00 | | 17 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 782.00 | 14 584.00 | | 3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 268.00 | 22 628.00 | | 15 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 543.00 | 1 943 467.00 | | 2 302 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 220.00 | 1 872 871.00 | | 2 248 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 323.00 | 70 595.00 | | 54 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 965.00 | | 19 142.00 | 1 033 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994.00 | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 1 052 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 587.00 | | 17 142.00 | 1 012 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 694.00 | 42 134.00 | | 825 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 316.00 | 42 134.00 | | 804 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 820.00 | | 19 327.00 | 59 820.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 092.00 | 2 077.00 | 458.00 | 2 092.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 912.00 | 5 536.00 | 19 785.00 | 61 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 459.00 | 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 077.00 | 19 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 831.00 | 541 831.00 | | 541 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UP Prêts | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 603 419.00 | 603 419.00 | | 603 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
VC Groupe et associés | 473 236.00 | 473 236.00 | | 473 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 523.00 | 1 217 523.00 | | 1 217 523.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 880.00 | 574 880.00 | | 574 880.00 |