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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
AN Terrains | 133 139.00 | 71 498.00 | 61 641.00 | 133 139.00 |
AP Constructions | 14 829.00 | 10 539.00 | 4 290.00 | 14 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 738.00 | 455 312.00 | 88 427.00 | 543 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 234.00 | 335 641.00 | 21 593.00 | 357 234.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 318.00 | 894 368.00 | 175 950.00 | 1 070 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 792.00 | 124.00 | 640 667.00 | 640 792.00 |
BZ Autres créances | 607 413.00 | | 607 413.00 | 607 413.00 |
CF Disponibilités | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 169.00 | 124.00 | 1 306 044.00 | 1 306 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 486.00 | 894 492.00 | 1 481 995.00 | 2 376 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 401.00 | 365 401.00 | | 365 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 576.00 | 181 183.00 | | 181 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 265.00 | 54 323.00 | | 85 265.00 |
DK Provisions réglementées | 21 593.00 | 40 493.00 | | 21 593.00 |
DL TOTAL (I) | 890 375.00 | 877 940.00 | | 890 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 702.00 | 3 711.00 | | 1 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 702.00 | 3 711.00 | | 1 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 586.00 | 541 831.00 | | 497 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 995.00 | 29 206.00 | | 75 995.00 |
EA Autres dettes | 16 336.00 | 3 804.00 | | 16 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 917.00 | 574 880.00 | | 589 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 995.00 | 1 456 531.00 | | 1 481 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FD Production vendue biens | 2 909 884.00 | | 2 909 884.00 | 2 909 884.00 |
FG Production vendue services | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 191.00 | | 2 954 191.00 | 2 954 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 163.00 | 19 327.00 | | 21 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 663.00 | 19 327.00 | | 24 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 2 077.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 400.00 | 17 250.00 | | 22 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 697.00 | 3 782.00 | | 22 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 617.00 | 15 268.00 | | 36 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 754.00 | 2 302 543.00 | | 3 013 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 489.00 | 2 248 220.00 | | 2 928 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 265.00 | 54 323.00 | | 85 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 114.00 | | 44 210.00 | 1 052 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 006.00 | 1 070 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 048 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 730.00 | | 44 210.00 | 1 029 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 828.00 | 51 539.00 | 25 000.00 | 867 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 450.00 | 51 539.00 | 25 000.00 | 846 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 493.00 | | 18 900.00 | 40 493.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 711.00 | 254.00 | 2 263.00 | 3 711.00 |
6T Sur comptes clients | 3 459.00 | | 3 335.00 | 3 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 459.00 | | 3 335.00 | 3 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 663.00 | 254.00 | 24 498.00 | 47 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 586.00 | 497 586.00 | | 497 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
UX Autres créances clients | 640 792.00 | 640 792.00 | | 640 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
VC Groupe et associés | 467 642.00 | 467 642.00 | | 467 642.00 |
VP Divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 094.00 | 1 252 094.00 | | 1 252 094.00 |
VW T.V.A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 917.00 | 589 917.00 | | 589 917.00 |