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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
AN Terrains | 133 138.00 | 71 497.00 | 61 641.00 | 133 138.00 |
AP Constructions | 14 828.00 | 12 458.00 | 2 369.00 | 14 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 738.00 | 513 209.00 | 30 528.00 | 543 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 233.00 | 357 233.00 | | 357 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 317.00 | 975 778.00 | 94 539.00 | 1 070 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 731.00 | 8 884.00 | 571 846.00 | 580 731.00 |
BZ Autres créances | 707 711.00 | | 707 711.00 | 707 711.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 697.00 | 8 884.00 | 1 335 813.00 | 1 344 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 015.00 | 984 663.00 | 1 430 352.00 | 2 415 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 401.00 | 365 401.00 | | 365 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 861.00 | 182 949.00 | | 236 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 111.00 | 53 911.00 | | 31 111.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 692.00 | | |
DL TOTAL (I) | 869 913.00 | 841 495.00 | | 869 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 707.00 | 1 756.00 | | 1 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707.00 | 1 756.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 982.00 | 630 546.00 | | 521 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 691.00 | 45 473.00 | | 31 691.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 3 634.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 732.00 | 679 654.00 | | 558 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 352.00 | 1 522 905.00 | | 1 430 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -609.00 | | -609.00 | -609.00 |
FD Production vendue biens | 2 883 626.00 | | 2 883 626.00 | 2 883 626.00 |
FG Production vendue services | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 273.00 | | 2 898 273.00 | 2 898 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 832.00 | 18 900.00 | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | 18 900.00 | | 2 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543.00 | 18 900.00 | | 2 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 312.00 | 10 470.00 | | 9 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 18 098.00 | | 11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 773.00 | 2 689 707.00 | | 2 924 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 662.00 | 2 635 795.00 | | 2 893 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 111.00 | 53 911.00 | | 31 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 317.00 | | | 1 070 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 939.00 | | | 1 048 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 399.00 | 31 378.00 | | 944 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 021.00 | 31 378.00 | | 923 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 756.00 | 91.00 | 140.00 | 1 756.00 |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | 8 884.00 | 2 544.00 | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544.00 | 8 884.00 | 2 544.00 | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 992.00 | 8 975.00 | 5 376.00 | 6 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 975.00 | 2 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 982.00 | 521 982.00 | | 521 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 570 069.00 | | | 570 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
VC Groupe et associés | 603 024.00 | | | 603 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VP Divers | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 833.00 | 1 299 833.00 | | 1 299 833.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 732.00 | 558 732.00 | | 558 732.00 |