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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
AN Terrains | 133 139.00 | 71 498.00 | 61 641.00 | 133 139.00 |
AP Constructions | 14 829.00 | 11 499.00 | 3 330.00 | 14 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 738.00 | 485 484.00 | 58 254.00 | 543 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 234.00 | 354 541.00 | 2 693.00 | 357 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 318.00 | 944 400.00 | 125 918.00 | 1 070 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 870.00 | 2 544.00 | 700 326.00 | 702 870.00 |
BZ Autres créances | 603 082.00 | | 603 082.00 | 603 082.00 |
CF Disponibilités | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 532.00 | 2 544.00 | 1 396 987.00 | 1 399 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 849.00 | 946 944.00 | 1 522 905.00 | 2 469 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 401.00 | 365 401.00 | | 365 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 950.00 | 181 576.00 | | 182 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 911.00 | 85 265.00 | | 53 911.00 |
DK Provisions réglementées | 2 693.00 | 21 593.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 841 495.00 | 890 375.00 | | 841 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 756.00 | 1 702.00 | | 1 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756.00 | 1 702.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 546.00 | 497 586.00 | | 630 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 473.00 | 75 995.00 | | 45 473.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 16 336.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 654.00 | 589 917.00 | | 679 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 905.00 | 1 481 995.00 | | 1 522 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -56.00 | | -56.00 | -56.00 |
FD Production vendue biens | 2 637 064.00 | | 2 637 064.00 | 2 637 064.00 |
FG Production vendue services | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 675.00 | | 2 646 675.00 | 2 646 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 900.00 | 21 163.00 | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | 24 663.00 | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 900.00 | 22 400.00 | | 18 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 470.00 | 22 697.00 | | 10 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | 36 617.00 | | 18 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 707.00 | 3 013 754.00 | | 2 689 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 796.00 | 2 928 489.00 | | 2 635 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 911.00 | 85 265.00 | | 53 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 318.00 | | | 1 070 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 940.00 | | | 1 048 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 368.00 | 50 032.00 | | 894 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 989.00 | 50 032.00 | | 872 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 593.00 | | 18 900.00 | 21 593.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702.00 | 54.00 | | 1 702.00 |
6T Sur comptes clients | 124.00 | 2 420.00 | | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 2 420.00 | | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 419.00 | 2 474.00 | 18 900.00 | 23 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 474.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 546.00 | 630 546.00 | | 630 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 702 870.00 | 702 870.00 | | 702 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
VC Groupe et associés | 439 052.00 | 439 052.00 | | 439 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 548.00 | 1 320 548.00 | | 1 320 548.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 654.00 | 679 654.00 | | 679 654.00 |