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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
AN Terrains | 133 139.00 | 71 498.00 | 61 641.00 | 133 139.00 |
AP Constructions | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 186.00 | 429 684.00 | 82 502.00 | 512 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 234.00 | 293 106.00 | 64 128.00 | 357 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 965.00 | 825 694.00 | 208 271.00 | 1 033 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 765.00 | | 419 765.00 | 419 765.00 |
BZ Autres créances | 652 680.00 | | 652 680.00 | 652 680.00 |
CF Disponibilités | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 346.00 | | 1 125 346.00 | 1 125 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 311.00 | 825 694.00 | 1 333 617.00 | 2 159 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 401.00 | 365 401.00 | | 365 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 098.00 | 179 790.00 | | 180 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 595.00 | 84 199.00 | | 70 595.00 |
DK Provisions réglementées | 59 820.00 | 67 901.00 | | 59 820.00 |
DL TOTAL (I) | 912 455.00 | 933 831.00 | | 912 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 092.00 | 2 097.00 | | 2 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 092.00 | 2 097.00 | | 2 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 815.00 | 358 331.00 | | 375 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 744.00 | 39 901.00 | | 38 744.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 723.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 071.00 | 398 982.00 | | 419 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 617.00 | 1 334 911.00 | | 1 333 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -533.00 | | -533.00 | -533.00 |
FD Production vendue biens | 1 871 839.00 | | 1 871 839.00 | 1 871 839.00 |
FG Production vendue services | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 588.00 | | 1 875 588.00 | 1 875 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 584.00 | 11 109.00 | | 14 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 628.00 | 36 079.00 | | 22 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 467.00 | 2 111 697.00 | | 1 943 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 871.00 | 2 027 498.00 | | 1 872 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 595.00 | 84 199.00 | | 70 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 135.00 | | | 1 034 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 1 033 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 587.00 | | | 1 012 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 073.00 | 56 622.00 | | 769 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 694.00 | 56 622.00 | | 747 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 901.00 | 11 340.00 | 19 421.00 | 67 901.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 097.00 | | 5.00 | 2 097.00 |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 118.00 | 11 340.00 | 19 546.00 | 70 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 340.00 | 19 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 815.00 | 375 815.00 | | 375 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 419 765.00 | | | 419 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
VC Groupe et associés | 561 378.00 | | | 561 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
VP Divers | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 709.00 | 1 074 709.00 | | 1 074 709.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 071.00 | 419 071.00 | | 419 071.00 |