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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 511.00 | 5 196.00 | 6 315.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 219.00 | 2 441 284.00 | 2 030 935.00 | 4 472 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BZ Autres créances | 4 262 282.00 | | 4 262 282.00 | 4 262 282.00 |
CF Disponibilités | 705 330.00 | | 705 330.00 | 705 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 555.00 | | 4 986 555.00 | 4 986 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 458 774.00 | 2 441 284.00 | 7 017 490.00 | 9 458 774.00 |
CU Autres participations | 4 460 708.00 | 2 436 088.00 | 2 024 621.00 | 4 460 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 646.00 | 91 562.00 | | 160 646.00 |
DG Autres réserves | 1 598 994.00 | | | 1 598 994.00 |
DH Report à nouveau | | 286 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 639.00 | 1 381 674.00 | | 187 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 278.00 | 3 909 640.00 | | 4 097 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 1 226.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 650.00 | 2 063 024.00 | | 1 972 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 387.00 | 12 835.00 | | 15 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 706.00 | 30 587.00 | | 24 706.00 |
EA Autres dettes | 907 256.00 | 958 709.00 | | 907 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 212.00 | 3 066 381.00 | | 2 920 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 490.00 | 6 976 021.00 | | 7 017 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 477.00 | | 99 477.00 | 99 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 477.00 | | 99 477.00 | 99 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 3 387 667.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 487.00 | 3 387 774.00 | | 22 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 4 392.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 933.00 | 3 384 212.00 | | 18 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 991.00 | 3 388 604.00 | | 18 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 496.00 | -830.00 | | 3 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 473.00 | -80 281.00 | | -102 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 508.00 | 4 845 854.00 | | 228 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 869.00 | 3 464 180.00 | | 40 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 639.00 | 1 381 674.00 | | 187 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 219.00 | | 19 200.00 | 4 472 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 4 472 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 11 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | | 19 200.00 | 11 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 708.00 | | | 4 460 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318.00 | 3 144.00 | 267.00 | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | 3 144.00 | 267.00 | 2 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517 097.00 | | 81 009.00 | 2 517 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517 097.00 | | 81 009.00 | 2 517 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 81 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 256.00 | 907 256.00 | | 907 256.00 |
UX Autres créances clients | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VC Groupe et associés | 2 241 506.00 | | | 2 241 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 650.00 | 1 972 650.00 | | 1 972 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 701.00 | | | 203 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812 265.00 | | | 1 812 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 225.00 | 4 281 225.00 | | 4 281 225.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 212.00 | 2 920 212.00 | | 2 920 212.00 |