| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 511.00 | 10 951.00 | 559.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 219.00 | 2 400 607.00 | 2 071 612.00 | 4 472 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BZ Autres créances | 3 812 091.00 | | 3 812 091.00 | 3 812 091.00 |
CF Disponibilités | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 899.00 | | 3 956 899.00 | 3 956 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 118.00 | 2 400 607.00 | 6 028 511.00 | 8 429 118.00 |
CU Autres participations | 4 460 708.00 | 2 389 656.00 | 2 071 053.00 | 4 460 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | 160 646.00 | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 135 056.00 | 1 786 632.00 | | 135 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 294.00 | 152 778.00 | | 1 003 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 350.00 | 4 250 056.00 | | 3 503 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 227.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 047.00 | 2 211 783.00 | | 1 501 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 16 084.00 | | 35 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 689.00 | 28 208.00 | | 65 689.00 |
EA Autres dettes | 922 760.00 | 910 389.00 | | 922 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 161.00 | 3 166 690.00 | | 2 525 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 511.00 | 7 416 746.00 | | 6 028 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 161.00 | 3 166 690.00 | | 2 525 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 501 047.00 | | | 1 501 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 1 181.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 1 181.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -1 181.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 056.00 | -114 139.00 | | -9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 319.00 | 179 926.00 | | 1 121 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 025.00 | 27 148.00 | | 118 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 294.00 | 152 778.00 | | 1 003 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 219.00 | | 2 096 992.00 | 4 472 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 096 992.00 | | 4 460 708.00 | 2 096 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 096 992.00 | | 4 472 219.00 | 2 096 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 708.00 | | 2 096 992.00 | 4 460 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 073.00 | 2 878.00 | | 8 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 073.00 | 2 878.00 | | 8 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 165.00 | | 10 509.00 | 2 400 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400 165.00 | | 10 509.00 | 2 400 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 760.00 | 922 760.00 | | 922 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 928 795.00 | 1 928 795.00 | | 1 928 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 047.00 | 1 501 047.00 | | 1 501 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 394.00 | 1 876 394.00 | | 1 876 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 192.00 | 3 818 192.00 | | 3 818 192.00 |
VW T.V.A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 161.00 | 2 525 161.00 | | 2 525 161.00 |