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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 219.00 | 2 417 280.00 | 2 054 939.00 | 4 472 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 4 386 722.00 | | 4 386 722.00 | 4 386 722.00 |
CF Disponibilités | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 338.00 | | 4 555 338.00 | 4 555 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 557.00 | 2 417 280.00 | 6 610 276.00 | 9 027 557.00 |
CU Autres participations | 4 460 708.00 | 2 405 770.00 | 2 054 939.00 | 4 460 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 350.00 | 135 056.00 | | 1 138 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 800.00 | 1 003 294.00 | | -19 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 550.00 | 3 503 350.00 | | 3 483 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 351.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 735.00 | 1 501 047.00 | | 2 136 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | 35 315.00 | | 16 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 604.00 | 65 689.00 | | 56 604.00 |
EA Autres dettes | 916 706.00 | 922 760.00 | | 916 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 727.00 | 2 525 161.00 | | 3 126 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 276.00 | 6 028 511.00 | | 6 610 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 727.00 | 2 525 161.00 | | 3 126 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 351.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | -9 056.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 131.00 | 1 121 319.00 | | 108 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 931.00 | 118 025.00 | | 127 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 800.00 | 1 003 294.00 | | -19 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 219.00 | | | 4 472 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 472 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 708.00 | | | 4 460 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 951.00 | 559.00 | | 10 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | 559.00 | | 10 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389 656.00 | 16 114.00 | | 2 389 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389 656.00 | 16 114.00 | | 2 389 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 706.00 | 916 706.00 | | 916 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VC Groupe et associés | 2 512 795.00 | 2 512 795.00 | | 2 512 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 735.00 | 2 136 735.00 | | 2 136 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 151.00 | 1 871 151.00 | | 1 871 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 387.00 | 4 389 387.00 | | 4 389 387.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 727.00 | 3 126 727.00 | | 3 126 727.00 |