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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 511.00 | 8 073.00 | 3 437.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 219.00 | 2 408 238.00 | 2 063 981.00 | 4 472 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BZ Autres créances | 5 214 047.00 | | 5 214 047.00 | 5 214 047.00 |
CF Disponibilités | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 765.00 | | 5 352 765.00 | 5 352 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 984.00 | 2 408 238.00 | 7 416 746.00 | 9 824 984.00 |
CU Autres participations | 4 460 708.00 | 2 400 165.00 | 2 060 544.00 | 4 460 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 646.00 | 160 646.00 | | 160 646.00 |
DG Autres réserves | 1 786 632.00 | 1 598 994.00 | | 1 786 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 778.00 | 187 639.00 | | 152 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 056.00 | 4 097 278.00 | | 4 250 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 213.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 783.00 | 1 972 650.00 | | 2 211 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | 15 387.00 | | 16 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 208.00 | 24 706.00 | | 28 208.00 |
EA Autres dettes | 910 389.00 | 907 256.00 | | 910 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 690.00 | 2 920 212.00 | | 3 166 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 416 746.00 | 7 017 490.00 | | 7 416 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166 690.00 | 2 920 212.00 | | 3 166 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 213.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 556.00 | | 102 556.00 | 102 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 556.00 | | 102 556.00 | 102 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 58.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 18 991.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | 3 496.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 139.00 | -102 473.00 | | -114 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 926.00 | 228 508.00 | | 179 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 148.00 | 40 869.00 | | 27 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 778.00 | 187 639.00 | | 152 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 219.00 | | | 4 472 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 472 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 708.00 | | | 4 460 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 196.00 | 2 878.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196.00 | 2 878.00 | | 5 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436 088.00 | 18 964.00 | 54 887.00 | 2 436 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436 088.00 | 18 964.00 | 54 887.00 | 2 436 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 964.00 | 54 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 389.00 | 910 389.00 | | 910 389.00 |
UX Autres créances clients | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VC Groupe et associés | 3 195 774.00 | | | 3 195 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 211 783.00 | 2 211 783.00 | | 2 211 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 745.00 | | | 181 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 877.00 | | | 1 832 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229 855.00 | 5 229 855.00 | | 5 229 855.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 690.00 | 3 166 690.00 | | 3 166 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |