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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 235.00 | 4 468.00 | 16 767.00 | 21 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 943.00 | 2 413 906.00 | 2 068 037.00 | 4 481 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 5 592 532.00 | | 5 592 532.00 | 5 592 532.00 |
CF Disponibilités | 101 224.00 | | 101 224.00 | 101 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 526.00 | | 5 697 526.00 | 5 697 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 470.00 | 2 413 906.00 | 7 765 563.00 | 10 179 470.00 |
CU Autres participations | 4 460 708.00 | 2 409 438.00 | 2 051 271.00 | 4 460 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 550.00 | 1 138 350.00 | | 1 118 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 748.00 | -19 800.00 | | -3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 801.00 | 3 483 550.00 | | 3 479 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 219.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 746.00 | 2 136 735.00 | | 3 306 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 16 462.00 | | 14 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 542.00 | 56 604.00 | | 62 542.00 |
EA Autres dettes | 900 989.00 | 916 706.00 | | 900 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 762.00 | 3 126 727.00 | | 4 285 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 563.00 | 6 610 276.00 | | 7 765 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285 762.00 | 3 126 727.00 | | 4 285 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 219.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | 1 381.00 | | 3 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 2 432.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 162.00 | 108 131.00 | | 112 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 911.00 | 127 931.00 | | 115 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 748.00 | -19 800.00 | | -3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 219.00 | | 21 235.00 | 4 472 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 511.00 | 4 481 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 511.00 | 21 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | | 21 235.00 | 11 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 708.00 | | | 4 460 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 511.00 | 4 468.00 | 11 511.00 | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | 4 468.00 | 11 511.00 | 11 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405 770.00 | 3 668.00 | | 2 405 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405 770.00 | 3 668.00 | | 2 405 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 989.00 | 900 989.00 | | 900 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 3 719 968.00 | 3 719 968.00 | | 3 719 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 306 746.00 | 3 306 746.00 | | 3 306 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 163.00 | 1 870 163.00 | | 1 870 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596 302.00 | 5 596 302.00 | | 5 596 302.00 |
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 762.00 | 4 285 762.00 | | 4 285 762.00 |