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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 235.00 | 9 777.00 | 11 458.00 | 21 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 943.00 | 2 439 384.00 | 2 042 559.00 | 4 481 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
BZ Autres créances | 5 264 958.00 | | 5 264 958.00 | 5 264 958.00 |
CF Disponibilités | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 667.00 | | 5 365 667.00 | 5 365 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 610.00 | 2 439 384.00 | 7 408 226.00 | 9 847 610.00 |
CU Autres participations | 4 460 708.00 | 2 429 607.00 | 2 031 101.00 | 4 460 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 801.00 | 1 118 550.00 | | 1 114 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 224.00 | -3 748.00 | | -21 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 578.00 | 3 479 801.00 | | 3 458 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 496.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 032.00 | 3 306 746.00 | | 3 008 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 14 989.00 | | 10 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 027.00 | 62 542.00 | | 27 027.00 |
EA Autres dettes | 903 542.00 | 900 989.00 | | 903 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 649.00 | 4 285 762.00 | | 3 949 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 226.00 | 7 765 563.00 | | 7 408 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 649.00 | 4 285 762.00 | | 3 949 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 496.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 909.00 | | 90 909.00 | 90 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 909.00 | | 90 909.00 | 90 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | 3 406.00 | | 2 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | 424.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 433.00 | 112 162.00 | | 106 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 657.00 | 115 911.00 | | 127 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 224.00 | -3 748.00 | | -21 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 943.00 | | | 4 481 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 481 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 708.00 | | | 4 460 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468.00 | 5 309.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | 5 309.00 | | 4 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409 438.00 | 20 169.00 | | 2 409 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409 438.00 | 20 169.00 | | 2 409 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 542.00 | 903 542.00 | | 903 542.00 |
UX Autres créances clients | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VC Groupe et associés | 3 398 477.00 | | | 3 398 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 008 032.00 | 3 008 032.00 | | 3 008 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862 935.00 | | | 1 862 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 331 633.00 | 5 331 633.00 | | 5 331 633.00 |
VW T.V.A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 649.00 | 3 949 649.00 | | 3 949 649.00 |