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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 189.00 | 292 147.00 | 4 042.00 | 296 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 641.00 | 119.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 949.00 | 292 788.00 | 4 161.00 | 296 949.00 |
BT Marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 994.00 | | 212 994.00 | 212 994.00 |
BZ Autres créances | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CF Disponibilités | 372 077.00 | | 372 077.00 | 372 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 037.00 | | 611 037.00 | 611 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 986.00 | 292 788.00 | 615 198.00 | 907 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
DH Report à nouveau | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 877.00 | | | 186 877.00 |
DL TOTAL (I) | 456 202.00 | | | 456 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
EA Autres dettes | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 995.00 | | | 158 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 198.00 | | | 615 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 995.00 | | | 158 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688.00 | 4 931.00 | 5 620.00 | 688.00 |
FG Production vendue services | 588 387.00 | | 588 387.00 | 588 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 075.00 | 4 931.00 | 594 006.00 | 589 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 52 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 838.00 | | | 651 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 961.00 | | | 464 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 877.00 | | | 186 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 949.00 | | | 296 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 189.00 | | | 296 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 244.00 | 6 544.00 | | 286 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 856.00 | 6 290.00 | | 285 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 253.00 | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
UX Autres créances clients | 212 994.00 | | | 212 994.00 |
VB T. V. A. | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 094.00 | 238 094.00 | | 238 094.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 995.00 | 158 995.00 | | 158 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 495.00 | | | 229 495.00 |
ST Autres comptes | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191.00 | | | 191.00 |
YT Sous‐traitance | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 443.00 | | | 306 443.00 |